基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
撒伟旭 2023/11/06 1年15天 14.93 撒伟旭，男，中国籍，9年证券从业经历，本科，2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月6日起，担任国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保新材料股票A国寿安保新材料股票C基金总份额

国寿安保新材料股票A国寿安保新材料股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)12------
户均持有份额(万)84.19------
机构持有比例(%)98.98------
个人持有比例(%)1.02------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44.34 4.08 -- -2.58
制造业 802.49 73.85 -- 13.22
建筑业 74.10 6.82 -- 5.04
交通运输、仓储和邮政业 64.44 5.93 -- 1.82
合计 985.37 90.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002409 雅克科技 1.67 102.50 9.43% -0.46 2.73
601058 赛轮轮胎 5.89 94.48 8.69% -0.85 5.66
002384 东山精密 3.26 76.74 7.06% 新晋 11.94
300709 精研科技 1.94 74.50 6.86% 3.64 -18.12
003001 中岩大地 2.81 74.10 6.82% 新晋 41.14
300433 蓝思科技 3.51 71.78 6.61% 新晋 -5.35
688120 华海清科 0.43 69.86 6.43% 新晋 3.47
603871 嘉友国际 2.84 64.44 5.93% 新晋 -4.01
600114 东睦股份 3.97 64.27 5.92% 1.35 -12.42
002601 龙佰集团 2.52 52.34 4.82% 新晋 1.44
合计 -- 28.84 745.01 68.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.22 0.94 -0.08
合计 10.22 0.94 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.22 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -111.91
本期利润(万元) 84.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0836
期末基金资产净值(万元) 1,082.81
期末基金份额净值(元) 1.0717