近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2020-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.22 | -0.86 | -7.71 | -1.01 | -11.72 | -- | -- | -11.48 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 10.06 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.75 | -1.93 | -8.17 | 1.23 | -18.30 | -- | -- | -21.54 |
| ① — ③ | -5.15 | -1.91 | -6.77 | -0.90 | -19.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 794/982 | 589/973 | 783/946 | 511/967 | 856/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.95 | 8.46 | -0.86 | -1.37 | 18.73 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.03 | 17.93 | -8.30 | -3.91 | -0.28 | -- | -- |
| ① — ② | 15.98 | -9.47 | 7.44 | 2.54 | 19.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率*90%+上证国债指数收益率*5%+恒生原材料业指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 撒伟旭 | 2023/11/06 | 1年5月14天 | 13.19 | 撒伟旭，男，中国籍，10年证券从业经历，本科，2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月6日起，担任国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42 | 12 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 24.28 | 84.19 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.06 | 98.98 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.94 | 1.02 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 38.95 | 3.09 | -- | -3.22 |
| 制造业 | 761.79 | 60.42 | -- | 1.47 |
| 综合 | 44.03 | 3.49 | -- | 3.17 |
| 合计 | 844.77 | 67.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.31 | 120.75 | 9.58% | 新晋 | -24.21 |
| 002384 | 东山精密 | 4.08 | 119.14 | 9.45% | 2.39 | -32.24 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.28 | 115.63 | 9.17% | 2.56 | -24.90 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2.35 | 91.51 | 7.26% | 新晋 | -- |
| 02018 | 瑞声科技 | 2.40 | 83.34 | 6.61% | 新晋 | -- |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4.66 | 75.00 | 5.95% | 新晋 | -23.91 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 8.27 | 72.93 | 5.78% | 新晋 | 20.17 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.05 | 72.62 | 5.76% | 新晋 | -29.14 |
| 600673 | 东阳光 | 3.90 | 44.03 | 3.49% | 新晋 | -12.67 |
| 600938 | 中国海油 | 1.32 | 38.95 | 3.09% | 新晋 | -2.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.10 | 37.18 | 2.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 38.72 | 871.08 | 69.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.19 | 0.81 | -0.13 |
| 合计 | 10.19 | 0.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.19 | 0.81 |
| 基金名称 | 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003938)南方荣尊定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 250.77 |
| 本期利润(万元) | 129.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1278 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,223.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1998 |
