近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 撒伟旭 | 2023/11/06 | 5月20天 | 3.08 | 撒伟旭，男，中国籍，9年证券从业经历，本科，2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月6日起，担任国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 117.55 | 11.73 | -- | 3.43 |
| 制造业 | 619.12 | 61.76 | -- | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.13 | 9.09 | -- | 4.80 |
| 合计 | 827.80 | 82.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 1.45 | 80.94 | 8.07% | 新晋 | 3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.81 | 64.08 | 6.39% | 新晋 | 12.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.25 | 62.39 | 6.22% | 新晋 | 17.01 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 10.86 | 60.71 | 6.06% | 新晋 | 16.05 |
| 603278 | 大业股份 | 5.65 | 60.12 | 6.00% | 新晋 | -16.36 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.12 | 59.36 | 5.92% | 新晋 | -4.83 |
| 688398 | 赛特新材 | 1.95 | 58.61 | 5.85% | 新晋 | 1.38 |
| 300401 | 花园生物 | 4.34 | 42.18 | 4.21% | 新晋 | 11.73 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.94 | 40.48 | 4.04% | 新晋 | -17.88 |
| 300806 | 斯迪克 | 3.92 | 35.63 | 3.55% | 新晋 | -13.46 |
| 合计 | -- | 39.29 | 564.50 | 56.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -28.97 |
| 本期利润(万元) | -13.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,001.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9967 |