近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.40 | -1.95 | -8.37 | -3.36 | -9.38 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.97 | -0.21 | -0.33 | 0.46 | 1.47 | -- | -- |
① — ② | 0.43 | -1.74 | -8.04 | -3.82 | -10.85 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜绍政 | 2021/10/12 | 2年6月27天 | -9.71 | 姜绍政,硕士,2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任行业研究员、基金经理助理。2021年10月起担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金、国寿安保稳悦混合型证券投资基金、国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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阚磊 | 2022/03/22 | 2023/02/01 | 1年10月14天 | 1.63 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 79 | 85 | 55 | 28 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 0.48 | 0.37 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 569.04 | 10.24 | -- | -35.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.32 | 0.73 | -- | -2.84 |
建筑业 | 43.10 | 0.78 | -- | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.66 | 5.81 | -- | 0.96 |
金融业 | 20.61 | 0.37 | -- | -4.43 |
合计 | 995.73 | 17.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600131 | 国网信通 | 8.00 | 150.80 | 2.71% | 新晋 | 2.21 |
603859 | 能科科技 | 3.00 | 123.18 | 2.22% | 新晋 | -7.05 |
603508 | 思维列控 | 4.00 | 88.12 | 1.59% | 新晋 | 11.22 |
688009 | 中国通号 | 12.00 | 67.56 | 1.22% | 新晋 | 1.34 |
603530 | 神马电力 | 3.00 | 56.10 | 1.01% | 新晋 | 11.13 |
601179 | 中国西电 | 10.00 | 55.00 | 0.99% | 新晋 | 32.78 |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 48.68 | 0.88% | 新晋 | -1.75 |
000858 | 五粮液 | 0.30 | 46.05 | 0.83% | 新晋 | 0.79 |
603308 | 应流股份 | 3.00 | 44.52 | 0.80% | 新晋 | 12.36 |
601800 | 中国交建 | 5.00 | 43.10 | 0.78% | 新晋 | 1.72 |
合计 | -- | 50.30 | 723.11 | 13.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,384.18 | 60.90 | 0.16 |
合计 | 3,384.18 | 60.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019725 | 23国债22 | 20.00 | 2054.67 | 36.98 |
019708 | 23国债15 | 10.00 | 1025.50 | 18.46 |
019727 | 23国债24 | 3.00 | 304.01 | 5.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.18 |
本期利润(万元) | 1.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 |
期末基金资产净值(万元) | 57.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.8999 |