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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 2.04 | 1.89 | 2.29 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.69 | 0.54 | 0.94 |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张英 | 2017/10/31 | 6年6月6天 | 17.49 | 张英，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。2023年8月9日任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月4日任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2015/09/23 | 2020/02/19 | 4年4月26天 | 14.98 |
国寿安保增金宝货币A国寿安保增金宝货币B基金总份额
国寿安保增金宝货币A国寿安保增金宝货币B合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3009072 | 2686885 | 2417858 | 2396493 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.35 | 5.42 | 8.91 | 4.17 | |
| 个人持有比例(%) | 99.65 | 94.58 | 91.09 | 95.83 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 117,143.77 | 6.35 | -2.24 |
| 其中：政策性金融债 | 97,007.37 | 5.26 | -3.01 |
| 短期融资券 | 88,485.37 | 4.79 | -1.06 |
| 中期票据 | 10,321.53 | 0.56 | -0.20 |
| 同业存单 | 506,455.96 | 27.44 | -22.42 |
| 合计 | 722,406.63 | 39.14 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411040 | 24平安银行CD040 | 500.00 | 49794.79 | 2.70 |
| 112403041 | 24农业银行CD041 | 500.00 | 49768.23 | 2.70 |
| 112410077 | 24兴业银行CD077 | 500.00 | 49751.02 | 2.70 |
| 210207 | 21国开07 | 350.00 | 35896.79 | 1.94 |
| 112419092 | 24恒丰银行CD092 | 300.00 | 29533.77 | 1.60 |
| 112303126 | 23农业银行CD126 | 200.00 | 19884.06 | 1.08 |
| 112303135 | 23农业银行CD135 | 200.00 | 19875.03 | 1.08 |
| 112495060 | 24徽商银行CD035 | 200.00 | 19790.25 | 1.07 |
| 112421085 | 24渤海银行CD085 | 200.00 | 19788.71 | 1.07 |
| 112419054 | 24恒丰银行CD054 | 200.00 | 19704.49 | 1.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,269.18 |
| 本期利润(万元) | 3,269.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 680,125.27 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 国寿安保高端装备股票C
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- 国寿安保泰裕债券C
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- 国寿安保产业升级股票C