近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 陶铄 杨能 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.13 | 4.12 | -0.53 | 4.07 | 1.50 | 0.49 | 9.57 |
| 上证指数 ②% | -0.43 | -0.10 | 22.94 | 0.38 | 9.35 | 3.35 | 3.41 | 13.82 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.25 | -0.03 | -18.82 | -0.91 | -5.28 | -1.85 | -2.92 | -4.25 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.74 | 8.43 | -1.94 | -2.16 | 6.88 | -2.85 | -5.88 |
| 基准收益率②% | 1.56 | 5.05 | 1.44 | 2.02 | 10.42 | -0.07 | -2.08 |
| ① — ② | 1.18 | 3.38 | -3.38 | -4.18 | -3.54 | -2.78 | -3.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李捷 | 2020/11/04 | 4年5月16天 | 6.30 | 李捷，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师，中国国际金融有限公司担任分析员，财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年4月15日至2019年4月12日，担任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日至2023年7月18日，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月27日至2024年2月8日，担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日起至2025年3月18日，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日起至2024年2月20日，担任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日，担任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月1日至2024年2月8日，担任国寿安保华丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2025年3月22日，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至2023年8月22日，担任国寿安保稳隆混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 余罡 | 2025/03/18 | 1月2天 | -8.05 | 余罡，男，中国籍，8年证券从业经历，博士，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月8日起，担任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 233 | 271 | 285 | 307 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 14.35 | 67.42 | 66.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.31 | 99.77 | 98.94 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.69 | 0.23 | 1.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,683.02 | 46.39 | -- | 0.19 |
| 批发和零售业 | 42.19 | 0.34 | -- | -1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.70 | 1.96 | -- | -3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 43.15 | 0.35 | -- | -1.18 |
| 合计 | 6,009.06 | 49.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 274.32 | 2.24% | -0.37 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.89 | 236.74 | 1.93% | 0.07 | -12.02 |
| 000858 | 五粮液 | 1.26 | 176.45 | 1.44% | -0.18 | -5.90 |
| 300408 | 三环集团 | 4.48 | 172.52 | 1.41% | 0.03 | -6.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.06 | 165.49 | 1.35% | -0.11 | -26.44 |
| 300470 | 中密控股 | 4.00 | 150.80 | 1.23% | -0.03 | -9.31 |
| 600031 | 三一重工 | 9.00 | 148.32 | 1.21% | -0.24 | -6.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.20 | 146.88 | 1.20% | -0.19 | 3.19 |
| 603063 | 禾望电气 | 7.00 | 139.72 | 1.14% | 新晋 | -20.50 |
| 300443 | 金雷股份 | 6.68 | 133.07 | 1.09% | 新晋 | -18.17 |
| 合计 | -- | 40.75 | 1,744.31 | 14.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 648.89 | 5.30 | -0.25 |
| 可转换债券 | 5,404.86 | 44.12 | 22.10 |
| 合计 | 6,053.75 | 49.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110074 | 精达转债 | 1.50 | 360.99 | 2.95 |
| 019723 | 23国债20 | 3.00 | 304.34 | 2.48 |
| 019740 | 24国债09 | 2.60 | 263.28 | 2.15 |
| 113549 | 白电转债 | 2.00 | 253.39 | 2.07 |
| 123178 | 花园转债 | 1.90 | 234.21 | 1.91 |
| 基金名称 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003337)南方颐元定开债发起式 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方颐元债券A |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-27 | 0.50 |
| 2019-03-19 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.57 |
| 本期利润(万元) | 1.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.029 |
