基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.43 -1.94 -2.16 -2.12 -2.85 -5.88 4.63
基准收益率②% 5.05 1.44 2.02 -1.09 -0.07 -2.08 1.49
① — ② 3.38 -3.38 -4.18 -1.03 -2.78 -3.80 3.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李捷 2020/11/04 4年16天 2.98 李捷，男，中国籍，16年证券从业经历，金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师，中国国际金融有限公司担任分析员，财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2016年4月15日至2019年4月12日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日至2023年7月18日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2024年2月8日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2024年2月20日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月1日至2024年2月8日任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15至2023年8月22日日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保裕安混合A国寿安保裕安混合C基金总份额

国寿安保裕安混合A国寿安保裕安混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)271285307335
户均持有份额(万)14.3567.4266.4260.31
机构持有比例(%)99.3199.7798.9499.85
个人持有比例(%)0.690.231.060.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,977.76 49.60 -- 2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 181.79 1.51 -- -3.00
金融业 227.89 1.89 -- -4.35
科学研究和技术服务业 12.13 0.10 -- -1.31
合计 6,399.57 53.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.18 314.64 2.61% 0.11 -0.05
300750 宁德时代 0.89 224.18 1.86% 0.03 7.42
000858 五粮液 1.20 195.01 1.62% 新晋 3.69
002475 立讯精密 4.06 176.45 1.46% -0.15 -13.41
600031 三一重工 9.28 175.21 1.45% 0.01 -0.72
300401 花园生物 10.88 170.60 1.42% 新晋 1.08
600276 恒瑞医药 3.20 167.36 1.39% -0.10 -6.14
300408 三环集团 4.48 166.21 1.38% 新晋 1.67
300857 协创数据 2.34 161.34 1.34% -0.02 6.42
300470 中密控股 4.00 152.40 1.26% -0.35 1.73
合计 -- 40.51 1,903.40 15.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 669.33 5.55 -3.60
企业债券 2,050.46 17.01 -4.08
可转换债券 2,653.90 22.02 11.56
合计 5,373.69 44.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
136254 16中油04 10.00 1038.49 8.62
185778 G22长电3 10.00 1011.96 8.40
019693 22国债28 3.60 367.04 3.05
019723 23国债20 2.80 282.06 2.34
123178 花园转债 1.45 177.97 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.44
本期利润(万元) -30.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0743
期末基金资产净值(万元) 26.80
期末基金份额净值(元) 1.0016