基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫阳 2024/02/27 8月23天 -4.79 闫阳，男，中国籍，硕士。2018年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月27日任国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保高端装备股票A国寿安保高端装备股票C基金总份额

国寿安保高端装备股票A国寿安保高端装备股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)18------
户均持有份额(万)56.38------
机构持有比例(%)98.55------
个人持有比例(%)1.45------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 835.54 82.21 -- 21.58
合计 835.54 82.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 2.30 96.07 9.45% 2.29 -7.52
002475 立讯精密 2.20 95.61 9.41% 3.22 -13.28
09868 小鹏汽车-W 1.95 93.11 9.16% 新晋 --
601989 中国重工 15.42 84.81 8.34% 新晋 -3.41
600482 中国动力 3.43 82.70 8.14% 新晋 4.27
002384 东山精密 3.09 72.74 7.16% 0.94 11.94
002241 歌尔股份 2.54 57.58 5.67% 新晋 11.70
002025 航天电器 0.98 54.80 5.39% 新晋 -7.75
002179 中航光电 1.24 53.99 5.31% 新晋 -5.48
002600 领益智造 4.40 33.04 3.25% 新晋 -0.70
合计 -- 37.55 724.45 71.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.47 5.95 0.13
合计 60.47 5.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.60 60.47 5.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -100.06
本期利润(万元) -22.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 987.85
期末基金份额净值(元) 0.9731