近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李谦 | 2024/07/16 | 3月14天 | 0.57 | 李谦，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理，中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月13日任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 62,941.99 | 9.69 | -- |
| 金融债券 | 665,916.06 | 102.54 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 665,916.06 | 102.54 | -- |
| 合计 | 728,858.05 | 112.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 550.00 | 55826.38 | 8.60 |
| 230210 | 23国开10 | 470.00 | 49575.52 | 7.63 |
| 220332 | 22进出32 | 460.00 | 47001.27 | 7.24 |
| 240210 | 24国开10 | 450.00 | 45829.29 | 7.06 |
| 240411 | 24农发11 | 450.00 | 45298.54 | 6.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,693.23 |
| 本期利润(万元) | 2,145.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 649,416.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0043 |