近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2493元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | 1.16(排名:348/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 严堃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.45 | -1.43 | 1.98 | 1.16 | 28.16 | -- | -- | 24.93 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 7.65 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.98 | -2.50 | 1.52 | 3.40 | 21.58 | -- | -- | 17.28 |
| ① — ③ | -9.38 | -2.47 | 2.92 | 1.26 | 20.43 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 954/982 | 637/973 | 294/946 | 348/967 | 78/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.23 | 14.74 | 10.20 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.95 | 21.99 | -5.50 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -10.72 | -7.25 | 15.70 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*15%+中证港股通科技指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严堃 | 2024/03/14 | 1年1月6天 | 24.93 | 严堃，男，中国籍，硕士。曾任金鹰基金研究员，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月14日任国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 47 | 32 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.31 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 560.93 | 41.78 | -- | -17.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.34 | 5.91 | -- | -0.77 |
| 合计 | 640.27 | 47.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.33 | 127.43 | 9.49% | 0.93 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 1.05 | 121.36 | 9.04% | -1.42 | -18.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.28 | 116.94 | 8.71% | -1.54 | -31.34 |
| 03690 | 美团-W | 0.81 | 113.79 | 8.48% | -0.95 | -- |
| 02013 | 微盟集团 | 29.90 | 90.54 | 6.74% | 新晋 | -- |
| 300570 | 太辰光 | 1.14 | 82.88 | 6.17% | 新晋 | -33.89 |
| 688629 | 华丰科技 | 2.19 | 73.21 | 5.45% | -1.10 | -17.83 |
| 688083 | 中望软件 | 0.67 | 57.35 | 4.27% | 新晋 | -0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.44 | 54.34 | 4.05% | -6.38 | -24.19 |
| 002180 | 纳思达 | 1.67 | 47.04 | 3.50% | 新晋 | -21.55 |
| 合计 | -- | 39.48 | 884.88 | 65.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.76 | 4.53 | -- |
| 合计 | 60.76 | 4.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.76 | 4.53 |
| 基金名称 | 国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020722)国寿安保数字经济股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板，创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)，港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），债券(包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)，资产支持证券，债券回购，信用衍生品，货币市场工具，银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，同业存单，股指期货，国债期货，股票期权以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%，投资于本基金定义的“数字经济”主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金可在履行适当程序后相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.51 |
| 本期利润(万元) | -0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.235 |
