基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严堃 2024/03/14 8月7天 23.88 严堃，男，中国籍，硕士。曾任金鹰基金研究员，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月14日任国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保数字经济股票A国寿安保数字经济股票C基金总份额

国寿安保数字经济股票A国寿安保数字经济股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)32------
户均持有份额(万)0.31------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 592.51 48.66 -- -11.97
信息传输、软件和信息技术服务业 35.45 2.91 -- -2.91
房地产业 79.20 6.50 -- 3.26
文化、体育和娱乐业 65.98 5.42 -- 3.19
合计 773.14 63.49 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.98 127.37 10.46% 0.98 -14.03
300308 中际旭创 0.82 126.99 10.43% 0.92 -17.88
300394 天孚通信 1.24 124.82 10.25% 0.79 14.69
03690 美团-W 0.74 114.78 9.43% 0.52 --
01024 快手-W 2.31 114.26 9.38% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.06 104.88 8.61% 新晋 0.13
00700 腾讯控股 0.26 104.24 8.56% 新晋 --
688629 华丰科技 2.90 79.76 6.55% 新晋 -10.90
600246 万通发展 9.90 79.20 6.50% 新晋 38.11
601801 皖新传媒 4.78 36.14 2.97% 新晋 5.30
合计 -- 23.99 1,012.44 83.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.14
本期利润(万元) 2.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1492
期末基金资产净值(万元) 11.33
期末基金份额净值(元) 1.1963