近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.63 | -10.34 | -8.37 | -9.54 | -8.73 | -- | -- | -8.73 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.96 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.16 | -11.41 | -8.83 | -7.30 | -15.31 | -- | -- | -17.69 |
| ① — ③ | -8.57 | -11.38 | -7.43 | -9.44 | -16.46 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 929/982 | 942/973 | 793/946 | 926/967 | 818/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.68 | 4.30 | 0.17 | 2.09 | 9.52 | -0.44 | -3.01 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 1.17 | 0.92 | -0.27 | 0.34 | 2.28 | 0.20 | 1.05 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李一鸣 | 2017/08/01 | 7年8月19天 | 52.88 | 李一鸣女士，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理。2015年1月22日至2019年6月5日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金新增基金经理。2016年5月26日至2022年12月15日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2022年6月29日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2024年2月20日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2019年8月1日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金经理。 2021年7月16日至2022年12月15日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金。2022年12月15日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 张标 | 2019/08/09 | 5年8月11天 | 40.55 | 多年证券投资管理及证券从业年限，2014年加入国寿安保基金，历任行业研究员、基金经理助理。2018年4月4日至2021年4月12日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2024年2月8日任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月9日任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2019年8月9日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日代任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资基金和国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李丹 | 2017/08/01 | 2019/08/09 | 2年8天 | 8.77 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 376 | 336 | 1655 | 8783 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.32 | 0.17 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 32.77 | 0.07 | 0.01 | 0.53 | |
| 个人持有比例(%) | 67.23 | 99.93 | 99.99 | 99.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 75.29 | 0.33 | -- | -1.74 |
| 制造业 | 4,132.47 | 17.89 | -- | -28.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.90 | 1.16 | -- | -4.11 |
| 金融业 | 965.37 | 4.18 | -- | -2.65 |
| 房地产业 | 177.24 | 0.77 | -- | -1.76 |
| 合计 | 5,619.27 | 24.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.30 | 877.80 | 3.80% | 1.99 | -12.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.32 | 487.68 | 2.11% | 0.89 | -4.48 |
| 000651 | 格力电器 | 10.00 | 454.50 | 1.97% | -0.11 | 4.49 |
| 600036 | 招商银行 | 10.00 | 393.00 | 1.70% | 0.27 | -5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 376.10 | 1.63% | -0.02 | -1.45 |
| 002415 | 海康威视 | 10.00 | 307.00 | 1.33% | -0.07 | -15.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.00 | 283.86 | 1.23% | 0.16 | -2.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 275.40 | 1.19% | -0.29 | 3.19 |
| 300413 | 芒果超媒 | 10.00 | 268.90 | 1.16% | 0.02 | 2.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.00 | 250.59 | 1.08% | 新晋 | -7.28 |
| 合计 | -- | 60.62 | 3,974.83 | 17.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,609.20 | 24.28 | -10.25 |
| 金融债券 | 14,453.72 | 62.57 | 10.98 |
| 其中：政策性金融债 | 2,013.77 | 8.72 | -14.19 |
| 中期票据 | 1,982.48 | 8.58 | 3.17 |
| 合计 | 22,045.40 | 95.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400004 | 24特别国债04 | 50.00 | 5609.20 | 24.28 |
| 240309 | 24进出09 | 20.00 | 2013.77 | 8.72 |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00 | 1116.73 | 4.83 |
| 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 10.00 | 1077.16 | 4.66 |
| 102380290 | 23豫投资MTN001 | 10.00 | 1044.70 | 4.52 |
| 基金名称 | 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.51 |
| 本期利润(万元) | 8.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 380.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 |
