基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.09 -1.33 0.44 -0.32 -0.44 -3.01 7.58
基准收益率②% 1.75 -0.76 -0.76 -0.28 -0.64 -4.06 0.87
① — ② 0.34 -0.57 1.20 -0.04 0.20 1.05 6.71
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一鸣 2017/08/01 6年9月6天 44.81 李一鸣女士，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理。2015年1月22日至2019年6月5日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金新增基金经理。2016年5月26日至2022年12月15日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2022年6月29日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2024年2月20日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2019年8月1日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金经理。 2021年7月16日至2022年12月15日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金。2022年12月15日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
张标 2019/08/09 4年8月29天 33.13 多年证券投资管理及证券从业年限，2014年加入国寿安保基金，历任行业研究员、基金经理助理。2018年4月4日至2021年4月12日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2024年2月8日任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月9日任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2019年8月9日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日代任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资基金和国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李丹 2017/08/01 2019/08/09 2年8天 8.77

国寿安保稳寿混合A国寿安保稳寿混合C基金总份额

国寿安保稳寿混合A国寿安保稳寿混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)165587832732635248
户均持有份额(万)0.170.100.110.28
机构持有比例(%)0.010.530.7462.51
个人持有比例(%)99.9999.4799.2637.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.64 0.20 -- -2.77
制造业 7,852.56 17.72 -- -28.47
批发和零售业 18.24 0.04 -- -1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 486.20 1.10 -- -3.75
金融业 1,582.42 3.57 -- -1.23
房地产业 407.64 0.92 -- -1.34
水利、环境和公共设施管理业 7.73 0.02 -- -0.55
合计 10,441.43 23.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 20.00 786.20 1.77% 0.30 7.42
002415 海康威视 20.00 643.20 1.45% -0.14 6.12
000333 美的集团 10.00 642.20 1.45% 0.20 6.34
300750 宁德时代 3.30 627.53 1.42% 0.19 7.18
600276 恒瑞医药 12.99 597.24 1.35% 0.01 5.25
600036 招商银行 17.50 563.50 1.27% 0.16 8.13
600519 贵州茅台 0.32 544.93 1.23% -0.03 2.54
600809 山西汾酒 2.00 490.16 1.11% 0.05 5.93
300413 芒果超媒 20.00 486.20 1.10% -0.05 -2.29
600801 华新水泥 35.00 478.10 1.08% 0.08 -0.50
合计 -- 141.11 5,859.26 13.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,760.51 15.25 10.67
金融债券 34,973.55 78.91 -2.65
其中：政策性金融债 10,353.22 23.36 2.54
企业债券 1,575.80 3.56 -0.02
短期融资券 2,081.13 4.70 -0.02
中期票据 3,521.25 7.94 -4.86
合计 48,912.25 110.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 60.00 6760.51 15.25
230420 23农发20 50.00 5213.85 11.76
212380008 23交行债01 30.00 3069.28 6.92
230216 23国开16 30.00 3031.43 6.84
232380026 23厦门国际二级资本债01 20.00 2136.56 4.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.53
本期利润(万元) 2.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 118.23
期末基金份额净值(元) 1.034