近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.177元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:197/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-24 | 资产净值(亿元)： | 28.45(2024-12-30) | 基金经理： | 黄力 李辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.68 | 1.64 | 0.63 | 2.29 | 6.63 | 9.13 | 21.86 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 31.29 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.82 | 0.61 | -1.01 | 0.35 | -2.92 | -5.07 | -6.35 | -9.43 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.41 | -0.14 | 0.40 | -0.72 | -0.41 | -0.50 | -- |
| 同类排名 | 1503/2390 | 129/2364 | 1122/2263 | 197/2356 | 1483/2071 | 994/1720 | 813/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.05 | -0.09 | 0.96 | 1.18 | 3.12 | 4.05 | 1.83 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | 2.60 | 2.48 |
| ① — ② | -0.01 | -0.66 | 0.08 | 0.31 | -0.30 | 1.45 | -0.65 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李辉 | 2023/02/01 | 2年2月19天 | 7.64 | 李辉，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士。2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2023年2月1日起，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 黄力 | 2023/03/13 | 2年1月7天 | 7.16 | 黄力，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月20日至2018年4月20日，担任国寿安保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年2月19日，担任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年2月19日，担任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年5月31日，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日起至2024年11月15日，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年7月28日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年7月28日，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日至2023年2月1日，担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年5月31日，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2023年2月1日，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3978 | 4837 | 4421 | 4392 | |
| 户均持有份额(万) | 61.15 | 70.18 | 27.21 | 40.76 | |
| 机构持有比例(%) | 98.21 | 98.09 | 96.35 | 97.02 | |
| 个人持有比例(%) | 1.79 | 1.91 | 3.65 | 2.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 0.35 | -- |
| 金融债券 | 118,108.26 | 39.29 | 20.28 |
| 其中：政策性金融债 | 48,529.89 | 16.15 | 8.06 |
| 短期融资券 | 88,918.29 | 29.58 | -16.41 |
| 中期票据 | 135,847.32 | 45.19 | -8.22 |
| 其他债券 | 1,024.21 | 0.34 | -- |
| 合计 | 344,942.92 | 114.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 160.00 | 16311.56 | 5.43 |
| 012482387 | 24深业SCP001 | 150.00 | 15128.04 | 5.03 |
| 012482210 | 24湖北港口SCP003 | 120.00 | 12111.21 | 4.03 |
| 102382914 | 23汇金MTN006A | 110.00 | 11277.75 | 3.75 |
| 230405 | 23农发05 | 100.00 | 10327.18 | 3.44 |
| 基金名称 | 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006774)国寿尊荣中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 843.10 |
| 本期利润(万元) | 2,981.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 284,513.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1696 |
