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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 2.22 | 2.18 | 2.53 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| ① — ② | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 1.87 | 1.83 | 2.19 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张英 | 2020/08/20 | 4年3月 | 8.97 | 张英，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。2023年8月9日任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月4日任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国寿安保鑫钱包货币A国寿安保鑫钱包货币B国寿安保鑫钱包货币C基金总份额
国寿安保鑫钱包货币A国寿安保鑫钱包货币B国寿安保鑫钱包货币C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 130317 | 96875 | 16510 | 56 | |
| 户均持有份额(万) | 2.57 | 2.85 | 19.68 | 7095.62 | |
| 机构持有比例(%) | 73.87 | 76.04 | 95.74 | 99.90 | |
| 个人持有比例(%) | 26.13 | 23.96 | 4.26 | 0.10 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 33,679.72 | 2.39 | 1.06 |
| 短期融资券 | 70,502.22 | 5.00 | 3.57 |
| 中期票据 | 4,087.77 | 0.29 | 0.12 |
| 同业存单 | 499,594.23 | 35.40 | 4.90 |
| 合计 | 607,863.93 | 43.08 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408074 | 24中信银行CD074 | 500.00 | 49550.23 | 3.51 |
| 112412023 | 24北京银行CD023 | 300.00 | 29754.50 | 2.11 |
| 112491859 | 24昆仑银行CD006 | 200.00 | 19959.08 | 1.41 |
| 112419092 | 24恒丰银行CD092 | 200.00 | 19912.63 | 1.41 |
| 112418002 | 24华夏银行CD002 | 200.00 | 19878.49 | 1.41 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 200.00 | 19820.89 | 1.40 |
| 112411029 | 24平安银行CD029 | 200.00 | 19820.10 | 1.40 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 200.00 | 19811.07 | 1.40 |
| 112416179 | 24上海银行CD179 | 200.00 | 19718.03 | 1.40 |
| 112405242 | 24建设银行CD242 | 200.00 | 19694.98 | 1.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,439.45 |
| 本期利润(万元) | 1,439.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 295,480.11 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 国寿安保尊享债券C
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- 国寿安保场内货币B
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- 国寿低碳经济混合C
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- 国寿安保先进制造股票C
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- 国寿安保泰悦3个月滚动持有债A
- 国寿安保泰悦3个月滚动持有债C
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- 国寿安保品质消费股票C
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- 国寿安保高端装备股票C
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- 国寿安保泰裕债券C
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- 国寿安保产业升级股票C
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- 国寿安保农业产业股票C