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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 1.92 | 2.24 | 1.98 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.57 | 0.89 | 0.63 |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张英 | 2017/01/05 | 8年10月30天 | 11.95 | 张英，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2017年1月5日起，担任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。自2017年10月31日起，担任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月22日2017年5月22日2017年1月11日至2017年5月22日，代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2017年5月22日，代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 桑迎 | 2020/05/18 | 2020/08/20 | 5年5月18天 | 0.48 |
国寿安保聚宝盆货币A国寿安保聚宝盆货币B基金总份额
国寿安保聚宝盆货币A国寿安保聚宝盆货币B合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82880 | 75466 | 68876 | 60832 | |
| 户均持有份额(万) | 17.13 | 37.06 | 34.86 | 26.75 | |
| 机构持有比例(%) | 96.61 | 98.38 | 98.16 | 97.26 | |
| 个人持有比例(%) | 3.39 | 1.62 | 1.84 | 2.74 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 14,739.52 | 0.90 | 0.77 |
| 其中：政策性金融债 | 1,538.27 | 0.09 | -0.04 |
| 短期融资券 | 48,740.78 | 2.97 | 1.42 |
| 中期票据 | 3,023.93 | 0.18 | -0.10 |
| 同业存单 | 629,299.40 | 38.34 | -4.28 |
| 合计 | 695,803.62 | 42.39 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112510203 | 25兴业银行CD203 | 700.00 | 69765.99 | 4.25 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 699.30 | 69416.25 | 4.23 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 300.00 | 29891.36 | 1.82 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 290.00 | 28899.17 | 1.76 |
| 112505376 | 25建设银行CD376 | 200.00 | 19929.27 | 1.21 |
| 112510209 | 25兴业银行CD209 | 200.00 | 19928.86 | 1.21 |
| 112521137 | 25渤海银行CD137 | 200.00 | 19896.83 | 1.21 |
| 112519120 | 25恒丰银行CD120 | 200.00 | 19888.99 | 1.21 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 200.00 | 19843.91 | 1.21 |
| 112506149 | 25交通银行CD149 | 199.60 | 19807.83 | 1.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,324.74 |
| 本期利润(万元) | 3,324.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,105,121.13 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 国寿安保尊富30天持有债券C
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- 国寿安保尊悦纯债债券C
- 国寿严选稳健目标一年持有混合
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- 国寿安保策略精选混合C