近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1012元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.53(排名:4125/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 黄力 吴坚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.19 | -0.30 | 1.69 | -0.53 | 6.87 | 6.20 | 8.29 | 10.12 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.04 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 5.66 | -1.37 | 1.23 | 1.71 | 0.29 | 9.64 | 5.75 | 14.16 |
| ① — ③ | 7.95 | -0.44 | 2.34 | -0.07 | 1.04 | 16.67 | 16.50 | -- |
| 同类排名 | 230/8482 | 4660/8371 | 2593/8213 | 4125/8351 | 2800/7892 | 696/7040 | 878/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.25 | 0.44 | 0.58 | 0.60 | 2.90 | 2.23 | 2.31 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.98 | 0.18 | -0.48 | -0.75 | -2.08 | 0.17 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋玉青 | 2023/12/28 | 1年3月23天 | 3.13 | 宋玉青，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年6月毕业于中国人民大学，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任职研究员、基金经理助理。自2023年12月28日起，担任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 223 | 218 | 227 | 213 | |
| 户均持有份额(万) | 930.20 | 951.51 | 913.82 | 973.85 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 83,217.02 | 37.60 | 6.80 |
| 其中：政策性金融债 | 60,225.91 | 27.21 | 4.97 |
| 短期融资券 | 39,469.00 | 17.84 | 6.88 |
| 中期票据 | 82,483.26 | 37.27 | -3.46 |
| 同业存单 | 29,860.61 | 13.49 | 0.04 |
| 合计 | 235,029.89 | 106.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481886 | 24光明MTN002 | 150.00 | 15397.86 | 6.96 |
| 072410032 | 24国信证券CP005 | 140.00 | 14274.57 | 6.45 |
| 240210 | 24国开10 | 100.00 | 10667.52 | 4.82 |
| 240203 | 24国开03 | 100.00 | 10532.32 | 4.76 |
| 102380400 | 23汇金MTN001 | 100.00 | 10259.34 | 4.64 |
| 基金名称 | 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010541)国寿稳和6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%；本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+（含AA+）以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为30%-100%；主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%。本基金投资的可转换债券和可交换债券合计占比不超过基金资产净值的20%。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,046.53 |
| 本期利润(万元) | 2,747.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 221,297.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0772 |
