基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊靓 2024/07/16 4月5天 10.73 熊靓，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金，任研究部行业研究员。2024年7月16日任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保农业产业股票A国寿安保农业产业股票C基金总份额

国寿安保农业产业股票A国寿安保农业产业股票C合计情况

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 265.48 23.11 -- 19.31
制造业 607.31 52.88 -- -7.75
交通运输、仓储和邮政业 44.96 3.91 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 71.30 6.21 -- 0.39
金融业 72.50 6.31 -- -3.09
合计 1,061.55 92.42 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 巨星农牧 2.89 62.42 5.44% 新晋 3.56
002840 华统股份 4.58 60.36 5.26% 新晋 2.74
002311 海大集团 1.24 59.54 5.18% 新晋 9.13
300498 温氏股份 2.95 59.41 5.17% 新晋 -1.08
000651 格力电器 1.02 48.90 4.26% 新晋 -9.77
002304 洋河股份 0.46 45.63 3.97% 新晋 2.71
002677 浙江美大 5.16 40.82 3.55% 新晋 4.95
002714 牧原股份 0.87 40.29 3.51% 新晋 -0.51
601688 华泰证券 2.06 36.26 3.16% 新晋 7.57
000776 广发证券 2.17 36.24 3.16% 新晋 3.34
合计 -- 23.40 489.87 42.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.15
本期利润(万元) 147.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1473
期末基金资产净值(万元) 1,147.38
期末基金份额净值(元) 1.1473