基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 15.35 1.74 0.72 -1.82 -- -- --
基准收益率②% 9.20 5.73 -0.03 -4.82 -- -- --
① — ② 6.15 -3.99 0.75 3.00 -- -- --
业绩比较基准 申万农林牧渔一级行业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊靓 2024/07/16 1年4月19天 27.43 熊靓，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金，任研究部行业研究员。自2024年7月16日起，担任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保农业产业股票A国寿安保农业产业股票C基金总份额

国寿安保农业产业股票A国寿安保农业产业股票C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)636----
户均持有份额(万)16.27167.28----
机构持有比例(%)97.5699.63----
个人持有比例(%)2.440.37----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 404.65 24.94 -- 21.89
制造业 1,008.51 62.16 -- 4.16
水利、环境和公共设施管理业 27.24 1.68 -- 0.52
合计 1,440.40 88.78 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 5.37 99.94 6.16% -1.24 -4.18
603198 迎驾贡酒 2.06 84.77 5.22% 新晋 -5.08
002840 华统股份 7.72 83.45 5.14% -1.13 -10.48
002567 唐人神 17.35 83.28 5.13% -1.53 -4.10
002714 牧原股份 1.37 72.61 4.48% -1.58 -3.10
600975 新五丰 10.66 67.16 4.14% -2.31 -3.92
002311 海大集团 0.98 62.49 3.85% -1.06 -6.28
600519 贵州茅台 0.04 57.76 3.56% 新晋 -0.17
002100 天康生物 7.12 52.47 3.23% -0.32 -5.09
600426 华鲁恒升 1.91 50.83 3.13% 新晋 14.19
合计 -- 54.58 714.76 44.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.60
本期利润(万元) 184.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1747
期末基金资产净值(万元) 1,426.47
期末基金份额净值(元) 1.3314