基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -4.25 -2.94 15.35 1.74 14.73 -- --
基准收益率②% -5.18 0.29 9.20 5.73 15.77 -- --
① — ② 0.93 -3.23 6.15 -3.99 -1.04 -- --
业绩比较基准 申万农林牧渔一级行业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊靓 2024/07/16 1年9月27天 34.11 熊靓，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金，任研究部行业研究员。自2024年7月16日起，担任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保农业产业股票A国寿安保农业产业股票C基金总份额

国寿安保农业产业股票A国寿安保农业产业股票C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)365636--
户均持有份额(万)2.9616.27167.28--
机构持有比例(%)92.5297.5699.63--
个人持有比例(%)7.482.440.37--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 386.36 24.97 -- 21.44
制造业 879.56 56.85 -- -3.60
水利、环境和公共设施管理业 22.86 1.48 -- 0.13
合计 1,288.78 83.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 6.32 105.04 6.79% 1.13 -2.65
002840 华统股份 7.72 83.22 5.38% 0.74 -1.19
002714 牧原股份 1.96 81.75 5.28% -0.91 2.94
603198 迎驾贡酒 2.26 73.45 4.75% -0.84 7.15
002567 唐人神 17.35 69.92 4.52% -0.25 4.60
600426 华鲁恒升 1.91 69.14 4.47% 0.72 -8.84
600486 扬农化工 0.84 63.00 4.07% 0.43 -16.33
600519 贵州茅台 0.04 58.00 3.75% 0.31 -6.46
600975 新五丰 9.34 49.97 3.23% -0.21 4.13
603477 巨星农牧 2.91 45.75 2.96% -0.17 12.39
合计 -- 50.65 699.24 45.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.22
本期利润(万元) -61.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0565
期末基金资产净值(万元) 1,368.00
期末基金份额净值(元) 1.2374