基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 25.44 2.52 35.66 -5.53 35.04 -8.14 -13.53
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 27.39 2.37 25.70 -7.17 24.20 -21.05 -8.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,180.15 83.96 -- 36.32
科学研究和技术服务业 98.50 1.98 -- 0.01
合计 4,278.65 85.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301338 凯格精机 2.08 351.37 7.06% 1.59 24.70
001309 德明利 0.90 342.09 6.87% 0.64 42.79
688525 佰维存储 1.33 281.95 5.66% 新晋 27.80
002384 东山精密 2.28 235.52 4.73% -1.64 52.79
688630 芯碁微装 1.09 211.25 4.24% -0.94 12.22
603061 金海通 0.77 208.15 4.18% 0.26 33.98
688627 精智达 0.90 204.79 4.11% -1.80 27.82
002487 大金重工 2.79 194.46 3.91% -0.23 9.23
301031 中熔电气 1.38 190.08 3.82% -0.54 5.45
688401 路维光电 3.59 172.67 3.47% 新晋 29.23
合计 -- 17.11 2,392.33 48.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,014.10
本期利润(万元) 3,098.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3492
期末基金资产净值(万元) 4,979.00
期末基金份额净值(元) 1.223