基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.66 -5.53 2.77 -1.50 -8.14 -13.53 -21.57
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 25.70 -7.17 3.75 -1.67 -21.05 -8.66 -9.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁善斌 2024/03/08 1年8月28天 29.32 祁善斌，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理。自2021年4月12日起，担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年4月12日至2025年3月12日，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
孟亦佳 2024/02/08 1年9月26天 34.19 孟亦佳，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2024年2月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日任国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李丹 2016/02/03 2024/02/08 8年5天 -7.77
张琦 2016/02/03 2017/11/07 1年9月4天 17.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,996.90 84.85 -- 38.33
信息传输、软件和信息技术服务业 282.34 2.18 -- -4.61
科学研究和技术服务业 366.55 2.83 -- 1.13
合计 11,645.79 89.86 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 3.57 730.74 5.64% 新晋 -15.05
002384 东山精密 9.99 714.29 5.51% 1.56 -0.09
688630 芯碁微装 4.65 657.56 5.07% 1.21 -6.43
301031 中熔电气 5.17 632.74 4.88% 0.58 -14.24
300432 富临精工 25.59 568.65 4.39% 新晋 -14.48
000425 徐工机械 44.92 516.58 3.99% 新晋 0.84
002487 大金重工 10.60 500.43 3.86% 新晋 13.25
688210 统联精密 7.90 493.64 3.81% 新晋 -13.23
603950 长源东谷 12.82 472.55 3.65% 新晋 -7.87
688531 日联科技 6.96 467.69 3.61% 新晋 -9.17
合计 -- 132.17 5,754.87 44.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -139.44
本期利润(万元) 3,411.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2502
期末基金资产净值(万元) 12,960.32
期末基金份额净值(元) 0.951