基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.65 0.26 -9.57 -4.30 -13.53 -21.57 1.10
基准收益率②% 2.87 -3.67 -2.06 -2.31 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -11.52 3.93 -7.51 -1.99 -8.66 -9.59 1.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁善斌 2024/03/08 1月30天 8.71 祁善斌先生，经济学硕士。11年基金从业经验，曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理，自2021年4月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孟亦佳 2024/02/08 2月28天 12.80 孟亦佳，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2024年2月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日任国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李丹 2016/02/03 2024/02/08 8年5天 -7.77
张琦 2016/02/03 2017/11/07 1年9月4天 17.90

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,223.37 3.99 -- 1.02
采矿业 748.80 2.44 -- -4.10
制造业 21,277.65 69.39 -- 23.20
批发和零售业 687.20 2.24 -- 0.32
金融业 1,844.37 6.01 -- 1.21
合计 25,781.39 84.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000039 中集集团 142.70 1,365.62 4.45% 新晋 -3.51
002444 巨星科技 52.28 1,319.02 4.30% 新晋 -3.46
600566 济川药业 34.02 1,273.37 4.15% 新晋 10.09
601128 常熟银行 169.80 1,212.37 3.95% 新晋 7.85
300760 迈瑞医疗 4.15 1,168.06 3.81% 新晋 11.21
688301 奕瑞科技 5.28 1,157.95 3.78% 新晋 -3.56
002353 杰瑞股份 38.16 1,155.48 3.77% 新晋 -3.51
603477 巨星农牧 30.51 1,115.45 3.64% -1.66 -1.74
002262 恩华药业 49.00 1,097.60 3.58% 新晋 11.63
000589 贵州轮胎 183.78 1,027.34 3.35% 新晋 18.96
合计 -- 709.68 11,892.26 38.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,980.47
本期利润(万元) -4,719.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0837
期末基金资产净值(万元) 30,665.19
期末基金份额净值(元) 0.718