近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.49 | -2.72 | -14.05 | -5.31 | -19.46 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.93 | -2.78 | -3.36 | -3.19 | -8.01 | -- | -- |
① — ② | -5.56 | 0.06 | -10.69 | -2.12 | -11.45 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴坚 | 2023/03/27 | 1年1月10天 | -26.97 | 吴坚先生,博士,美国特许金融分析师(CFA)。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理,2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理,2015年11月至2024年2月8日起任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月起任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年10月起任国寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2020年3月起任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月5日至2018年2月9日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年10月26日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年10月26日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2024年2月24日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2023年3月27日任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月5日任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月15日任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,153.42 | 82.50 | -- | 36.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 796.25 | 8.06 | -- | 3.21 |
合计 | 8,949.67 | 90.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 11.00 | 737.00 | 7.46% | 新晋 | 27.52 |
300394 | 天孚通信 | 4.84 | 732.15 | 7.41% | 新晋 | 4.94 |
600131 | 国网信通 | 32.13 | 605.65 | 6.13% | 新晋 | -4.26 |
601138 | 工业富联 | 26.00 | 592.02 | 5.99% | 新晋 | 11.70 |
603308 | 应流股份 | 39.89 | 591.97 | 5.99% | 新晋 | 8.10 |
603508 | 思维列控 | 26.00 | 572.72 | 5.80% | 新晋 | 9.68 |
600150 | 中国船舶 | 14.37 | 531.69 | 5.38% | 新晋 | -3.53 |
002085 | 万丰奥威 | 21.61 | 365.21 | 3.70% | 新晋 | 13.80 |
600580 | 卧龙电驱 | 19.41 | 328.03 | 3.32% | 新晋 | -7.69 |
688628 | 优利德 | 7.00 | 293.93 | 2.97% | 新晋 | 5.01 |
合计 | -- | 202.25 | 5,350.37 | 54.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,330.58 |
本期利润(万元) | -709.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0642 |
期末基金资产净值(万元) | 9,882.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.8956 |