基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.25 8.59 -6.49 -2.72 -19.46 -- --
基准收益率②% 11.79 -3.96 -0.93 -2.78 -8.01 -- --
① — ② -5.54 12.55 -5.56 0.06 -11.45 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴坚 2023/03/27 1年7月23天 -18.36 吴坚先生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理，2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理，2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理，2015年11月至2024年2月8日起任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年9月起任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2017年10月起任国寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理，2019年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理，2019年1月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理，2020年3月起任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月5日至2018年2月9日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年10月26日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年10月26日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2024年2月24日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2023年3月27日任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月5日任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月15日任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,543.28 77.31 -- 30.20
批发和零售业 286.20 2.59 -- 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 974.46 8.82 -- 4.31
合计 9,803.94 88.72 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 6.75 1,045.31 9.46% 1.65 -21.52
300502 新易盛 8.00 1,039.76 9.41% 新晋 -17.74
300750 宁德时代 4.00 1,007.56 9.12% 新晋 5.10
300274 阳光电源 7.00 696.66 6.30% 新晋 -14.18
688390 固德威 11.00 669.79 6.06% 新晋 -5.47
601989 中国重工 120.00 660.00 5.97% 1.32 -2.04
601179 中国西电 70.00 609.70 5.52% 新晋 1.79
600131 国网信通 30.00 591.00 5.35% 新晋 19.61
600150 中国船舶 11.37 474.92 4.30% 新晋 -6.34
601126 四方股份 20.00 400.00 3.62% 新晋 -6.95
合计 -- 288.12 7,194.70 65.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 287.34
本期利润(万元) 642.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0595
期末基金资产净值(万元) 11,050.41
期末基金份额净值(元) 1.0333