近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1399元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.84(排名:4433/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 苏天醒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | -0.50 | 0.28 | -0.84 | 8.22 | 6.78 | 7.05 | 13.99 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -2.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.71 | -1.57 | -0.18 | 1.40 | 1.64 | 10.22 | 4.51 | 16.81 |
| ① — ③ | 6.01 | -0.64 | 0.93 | -0.37 | 2.39 | 17.25 | 15.26 | -- |
| 同类排名 | 1418/8482 | 4870/8371 | 3745/8213 | 4433/8351 | 2445/7892 | 625/7040 | 1035/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 6.58 | 1.18 | 2.49 | 12.61 | -3.73 | -2.92 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.39 | 3.20 | 0.74 | 0.74 | 5.37 | -3.09 | 1.14 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏天醒 | 2024/02/24 | 1年1月25天 | 9.67 | 苏天醒，北京邮电大学电子工程专业硕士，2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员；2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企过往从业经历业（有限合伙）投资交易总监；2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；2021年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年2月24日任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 974 | 1062 | 1231 | 1415 | |
| 户均持有份额(万) | 2.79 | 2.94 | 3.27 | 3.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.68 | 0.04 | -- | -2.03 |
| 采矿业 | 76.91 | 1.26 | -- | -3.14 |
| 制造业 | 597.37 | 9.79 | -- | -36.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.99 | 1.02 | -- | -1.95 |
| 建筑业 | 34.67 | 0.57 | -- | -1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.87 | 0.67 | -- | -1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.60 | 0.88 | -- | -4.39 |
| 金融业 | 223.20 | 3.66 | -- | -3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 15.82 | 0.26 | -- | -1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.60 | 0.11 | -- | -1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.72 | 0.04 | -- | -1.67 |
| 合计 | 1,116.43 | 18.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 8.04 | 44.30 | 0.73% | 新晋 | 5.68 |
| 000651 | 格力电器 | 0.92 | 41.81 | 0.68% | 新晋 | 4.49 |
| 601288 | 农业银行 | 7.40 | 39.52 | 0.65% | 新晋 | 5.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.25 | 37.73 | 0.62% | 新晋 | 1.59 |
| 600900 | 长江电力 | 1.20 | 35.46 | 0.58% | 新晋 | 7.96 |
| 000858 | 五粮液 | 0.23 | 32.21 | 0.53% | -0.74 | -5.90 |
| 601669 | 中国电建 | 5.47 | 29.87 | 0.49% | 新晋 | -3.74 |
| 000333 | 美的集团 | 0.39 | 29.34 | 0.48% | 新晋 | -1.45 |
| 601336 | 新华保险 | 0.52 | 25.84 | 0.42% | -0.98 | -9.56 |
| 600886 | 国投电力 | 1.51 | 25.15 | 0.41% | 新晋 | 4.97 |
| 合计 | -- | 26.93 | 341.23 | 5.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,456.37 | 23.86 | 10.82 |
| 金融债券 | 1,656.18 | 27.13 | 4.34 |
| 其中：政策性金融债 | 1,656.18 | 27.13 | 4.34 |
| 可转换债券 | 595.99 | 9.76 | 1.89 |
| 合计 | 3,708.54 | 60.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200215 | 20国开15 | 10.00 | 1122.80 | 18.39 |
| 240011 | 24附息国债11 | 10.00 | 1054.62 | 17.28 |
| 240210 | 24国开10 | 5.00 | 533.38 | 8.74 |
| 019758 | 24国债21 | 4.00 | 401.75 | 6.58 |
| 128132 | 交建转债 | 1.70 | 214.94 | 3.52 |
| 基金名称 | 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009244)国寿稳丰6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%；本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 157.71 |
| 本期利润(万元) | 60.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,120.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1495 |
