基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.08 1.65 0.09 2.81 5.63 2.33 1.96
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 2.58 0.59 1.28 0.58 0.65 0.27 1.45
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐笑天 2024/03/13 1年8月22天 7.29 唐笑天，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2024年3月13日起，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄力 2019/10/22 2024/11/15 5年24天 19.78
阚磊 2020/07/27 2023/02/01 2年6月5天 10.33

国寿安保尊耀纯债债券A国寿安保尊耀纯债债券C基金总份额

国寿安保尊耀纯债债券A国寿安保尊耀纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1520156117501895
户均持有份额(万)12.2912.8514.8925.54
机构持有比例(%)88.4089.0690.2492.91
个人持有比例(%)11.6010.949.767.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,859.78 18.34 4.14
金融债券 30,640.21 57.00 0.63
其中：政策性金融债 16,224.96 30.19 10.32
可转换债券 9,866.17 18.36 -1.52
中期票据 1,031.46 1.92 -5.91
合计 51,397.61 95.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500006 25超长特别国债06 40.00 3925.45 7.30
230202 23国开02 30.00 3064.69 5.70
212380008 23交行债01 30.00 3037.03 5.65
232380015 23工行二级资本债01A 20.00 2104.31 3.91
230203 23国开03 20.00 2085.34 3.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 282.49
本期利润(万元) 248.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 50,032.31
期末基金份额净值(元) 1.1907