基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.90 0.05 0.41 0.40 2.33 1.96 5.24
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.45 -0.77 0.40 -0.54 0.27 1.45 3.14
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄力 2019/10/22 4年6月10天 18.19 黄力先生，硕士。2010年任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理；2014年1月20日至2018年4月20日 任国寿安保货币市场基金基金经理；2015年9月23日至2020年2月19日任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。2017年11月14日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2019年2月19日任国寿安保安丰纯债债券型基金新增基金经理。2019年1月25日至2021年5月31日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年7月28日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年7月28日任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年5月31日任国寿安保尊恒利率债券型证投资基金基金经理。2020年12月11日至2023年2月1日任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年11月5日任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月25日至2023年2月1日任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月13日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
唐笑天 2024/03/13 1月19天 1.39 唐笑天，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2024年3月13日任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阚磊 2020/07/27 2023/02/01 2年6月5天 10.33

国寿安保尊耀纯债债券A国寿安保尊耀纯债债券C基金总份额

国寿安保尊耀纯债债券A国寿安保尊耀纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1895195986759299
户均持有份额(万)25.5456.8225.1526.04
机构持有比例(%)92.9196.0696.8297.55
个人持有比例(%)7.093.943.182.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,121.44 9.96 -10.76
金融债券 23,589.26 56.99 2.24
其中：政策性金融债 1,032.17 2.49 -34.77
可转换债券 9,730.36 23.51 2.84
中期票据 13,372.49 32.31 9.71
合计 50,813.56 122.77 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132380008 23融和融资GN001(碳中和债) 30.00 3031.22 7.32
239972 23贴现国债72 30.00 2994.69 7.24
232380008 23广州农商行二级资本债01 20.00 2151.41 5.20
232280012 22广州银行二级资本债01 20.00 2145.69 5.18
2120080 21齐鲁银行二级01 20.00 2116.55 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -103.49
本期利润(万元) 324.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 29,932.60
期末基金份额净值(元) 1.1376