基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.91 3.82 14.38 2.60 29.18 0.64 3.68
基准收益率②% -1.22 4.01 14.46 2.26 28.63 0.65 3.51
① — ② 0.31 -0.19 -0.08 0.34 0.55 -0.01 0.17
业绩比较基准 国证创业板中盘精选88指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏天醒 2022/04/01 4年1月10天 44.65 苏天醒，北京邮电大学电子工程专业硕士，2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员；2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企过往从业经历业（有限合伙）投资交易总监；2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；2021年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月1日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年2月24日任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李康 2020/03/20 2022/04/01 2年12天 9.77

国寿安保创精选88ETF联接A国寿安保创精选88ETF联接C基金总份额

国寿安保创精选88ETF联接A国寿安保创精选88ETF联接C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)836109412101377
户均持有份额(万)11.799.118.297.38
机构持有比例(%)96.3895.3194.7593.47
个人持有比例(%)3.624.695.256.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,190.11
本期利润(万元) 541.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0756
期末基金资产净值(万元) 5,711.32
期末基金份额净值(元) 1.3345