基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.81 0.37 -2.48 -4.16 -7.61 -7.08 --
基准收益率②% 8.67 -0.65 2.06 -2.50 -2.68 -- --
① — ② -0.86 1.02 -4.54 -1.66 -4.93 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*X＋中证全债指数收益率*(1-X)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志雄 2022/05/17 2年6月3天 -9.46 张志雄先生，管理学硕士，2009年8月至2019年1月就职于中国人寿保险股份有限公司，从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金资产配置部。2020年6月17日任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月6日任国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月17日任国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
龙南质 2022/08/23 2年2月28天 -7.84 龙南质,中国,硕士研究生.2011年7月至2013年11月于中国人寿资产管理有限公司担任投资经理助理，2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司担任宏观策略研究员，2019年3月担任投资经理，拟任基金经理。2021年9月1日任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月23日任国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿养老2030三年持有混合(FOF)A国寿养老2030三年持有混合(FOF)Y基金总份额

国寿养老2030三年持有混合(FOF)A国寿养老2030三年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12212111195
户均持有份额(万)184.44185.96202.57236.62
机构持有比例(%)99.8999.8999.9699.99
个人持有比例(%)0.110.110.040.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,098.53 5.37 -0.13
合计 1,098.53 5.37 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 10.90 1098.53 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -772.29
本期利润(万元) 1,476.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0656
期末基金资产净值(万元) 20,383.85
期末基金份额净值(元) 0.9059