近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张英 | 2023/08/09 | 8月30天 | 1.54 | 张英,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。2023年8月9日任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月4日任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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桑迎 | 2023/02/10 | 2024/03/08 | 9年3月18天 | 2.23 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 364246 | 240330 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 1.28 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 13.98 | 33.14 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 86.02 | 66.86 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,448.05 | 2.51 | -2.76 |
其中:政策性金融债 | 2,018.03 | 0.26 | -5.01 |
短期融资券 | 23,177.96 | 3.00 | -0.04 |
中期票据 | 10,276.70 | 1.33 | -- |
同业存单 | 371,049.70 | 47.96 | -17.33 |
合计 | 423,952.42 | 54.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112405047 | 24建设银行CD047 | 400.00 | 39907.84 | 5.16 |
112304067 | 23中国银行CD067 | 400.00 | 39768.79 | 5.14 |
112311177 | 23平安银行CD177 | 290.00 | 28493.52 | 3.68 |
112303262 | 23农业银行CD262 | 250.00 | 24869.36 | 3.21 |
112403053 | 24农业银行CD053 | 200.00 | 19900.95 | 2.57 |
112410077 | 24兴业银行CD077 | 200.00 | 19900.41 | 2.57 |
112419036 | 24恒丰银行CD036 | 200.00 | 19840.36 | 2.56 |
112403045 | 24农业银行CD045 | 200.00 | 19687.08 | 2.54 |
112492129 | 24南京银行CD020 | 200.00 | 19602.31 | 2.53 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 190.00 | 18938.65 | 2.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,918.07 |
本期利润(万元) | 1,918.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 392,042.34 |
期末基金份额净值(元) | -- |