基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.43 1.20 -0.01 2.01 4.47 5.13 1.63
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.07 0.14 1.18 -0.22 -0.51 3.07 1.12
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶尹斌 2019/07/23 6年4月12天 22.48 陶尹斌，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日至2021年3月15日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年3月15日，担任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月7日，担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月28日至2022年3月22日，担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2024年1月3日，担任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月27日起，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月6日起，担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起，担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起，担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起，担任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年4月15日，担任国寿安保泰裕债券型证券投资基金的基金经理。
祁星瀚 2024/09/04 1年3月 3.10 祁星瀚，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任南京证券股份有限公司员工，汇丰前海证券有限责任公司员工，2021年8月加入国寿安保基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理。自2024年9月4日起，担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,585.41 4.75 3.61
金融债券 343,030.73 57.03 -20.56
其中：政策性金融债 86,267.42 14.34 -4.94
企业债券 50,612.04 8.41 3.74
短期融资券 1,013.06 0.17 -0.05
中期票据 225,483.10 37.49 14.57
其他债券 2,988.42 0.50 -1.08
合计 651,712.77 108.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250205 25国开05 250.00 24378.92 4.05
240203 24国开03 150.00 15471.39 2.57
240314 24进出14 150.00 15187.74 2.53
250411 25农发11 150.00 15137.85 2.52
240208 24国开08 150.00 15089.96 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,776.37
本期利润(万元) -3,493.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 601,456.48
期末基金份额净值(元) 1.1255