近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.129元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.79(排名:890/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-05-25 | 资产净值(亿元)： | 8.93(2024-12-30) | 基金经理： | 吴闻 葛佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.22 | -0.53 | 2.36 | -0.79 | 3.11 | 1.83 | 4.34 | 22.26 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 44.80 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -2.63 | -0.59 | -0.29 | -1.07 | -2.11 | -9.86 | -11.14 | -22.54 |
| ① — ③ | 0.03 | -0.74 | 0.19 | -1.03 | -0.94 | -0.64 | 0.15 | -- |
| 同类排名 | 735/1096 | 861/1058 | 346/1006 | 890/1047 | 530/933 | 492/788 | 356/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.06 | 2.48 | 0.37 | 0.56 | 5.57 | -1.16 | -2.88 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.17 | 2.22 | -0.69 | -0.79 | 0.59 | -3.22 | -3.39 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴闻 | 2024/11/18 | 5月1天 | 0.80 | 吴闻，男，中国籍，16年证券从业经历，基金经理，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2014年11月06日起于国寿安保基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。自2015年10月27日至2019年4月9日，担任国寿安保稳恒混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2018年9月27日，担任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月15日至2019年4月12日，担任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年9月9日，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日，担任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2022年10月12日，担任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年12月2日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起至2025年3月12日，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 葛佳 | 2022/06/29 | 2年9月20天 | 2.00 | 葛佳，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月29日至2023年8月1日，担任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年8月22日，担任国寿安保稳隆混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2022年11月16日，担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日至2023年12月28日，担任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 188 | 206 | 208 | 218 | |
| 户均持有份额(万) | 417.37 | 111.47 | 171.54 | 181.73 | |
| 机构持有比例(%) | 99.68 | 98.61 | 99.08 | 99.19 | |
| 个人持有比例(%) | 0.32 | 1.39 | 0.92 | 0.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 156.05 | 0.17 | -- | -7.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.12 | 0.53 | -- | -0.53 |
| 建筑业 | 1,482.27 | 1.61 | -- | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569.21 | 0.62 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.75 | 0.40 | -- | -0.68 |
| 金融业 | 1,823.25 | 1.99 | -- | 0.25 |
| 合计 | 4,884.65 | 5.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601611 | 中国核建 | 123.33 | 1,114.90 | 1.21% | 新晋 | -3.46 |
| 600000 | 浦发银行 | 70.09 | 721.23 | 0.79% | 新晋 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 16.62 | 491.12 | 0.53% | 新晋 | 7.96 |
| 601288 | 农业银行 | 88.69 | 473.60 | 0.52% | 新晋 | 5.55 |
| 601006 | 大秦铁路 | 67.19 | 455.55 | 0.50% | 新晋 | 4.36 |
| 600941 | 中国移动 | 3.07 | 362.75 | 0.40% | 新晋 | 8.19 |
| 601328 | 交通银行 | 45.82 | 356.02 | 0.39% | 新晋 | 7.38 |
| 601229 | 上海银行 | 29.77 | 272.40 | 0.30% | 新晋 | 13.15 |
| 601868 | 中国能建 | 95.33 | 218.31 | 0.24% | 新晋 | -2.65 |
| 601669 | 中国电建 | 27.30 | 149.06 | 0.16% | 新晋 | -3.74 |
| 合计 | -- | 567.21 | 4,614.94 | 5.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,815.03 | 21.58 | 10.66 |
| 金融债券 | 11,337.97 | 12.35 | -25.30 |
| 其中：政策性金融债 | 1,066.75 | 1.16 | -9.64 |
| 企业债券 | 1,023.57 | 1.11 | -4.25 |
| 可转换债券 | 7,822.08 | 8.52 | -41.59 |
| 短期融资券 | 30,016.11 | 32.69 | -- |
| 中期票据 | 5,000.02 | 5.45 | -- |
| 合计 | 75,014.78 | 81.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 70.00 | 7328.98 | 7.98 |
| 240021 | 24附息国债21 | 70.00 | 7030.64 | 7.66 |
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4218.48 | 4.59 |
| 042480652 | 24溧水城建CP002 | 30.00 | 3002.44 | 3.27 |
| 012484040 | 24武汉城建SCP007 | 30.00 | 3002.41 | 3.27 |
| 基金名称 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002721)国寿安保尊利增强回报债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、债券回购和债券类资产，其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-19 | 0.55 |
| 2019-09-03 | 0.16 |
| 2019-06-10 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 856.72 |
| 本期利润(万元) | 491.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89,306.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.138 |
