基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.56 -0.83 -1.45 -0.17 -1.16 -2.88 0.94
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.79 -1.65 -1.46 -1.11 -3.22 -3.39 -1.16
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛佳 2022/06/29 1年10月2天 -1.43 葛佳女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月29日至2022年11月16日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月1日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月22日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日至2023年12月28日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2016/06/29 2023/07/18 7年19天 18.99
李一鸣 2016/05/26 2022/12/15 6年6月20天 18.73
董瑞倩 2016/05/26 2019/01/09 2年7月14天 1.30

国寿安保尊利增强回报债券A国寿安保尊利增强回报债券C基金总份额

国寿安保尊利增强回报债券A国寿安保尊利增强回报债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)208218223262
户均持有份额(万)171.54181.7315.0552.32
机构持有比例(%)99.0899.1988.2396.03
个人持有比例(%)0.920.8111.773.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,512.26 4.01 -- 3.46
采矿业 504.22 1.34 -- -0.58
制造业 1,666.67 4.42 -- -3.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 958.31 2.54 -- 1.40
建筑业 77.03 0.20 -- -0.30
批发和零售业 257.29 0.68 -- 0.17
交通运输、仓储和邮政业 203.40 0.54 -- -0.40
金融业 1,103.67 2.92 -- 1.61
合计 6,282.85 16.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 巨星农牧 15.26 557.91 1.48% 新晋 -4.83
300498 温氏股份 24.20 459.80 1.22% 新晋 0.86
002840 华统股份 21.68 459.40 1.22% 新晋 1.30
601916 浙商银行 127.62 381.58 1.01% 新晋 0.24
601899 紫金矿业 19.40 326.31 0.86% 0.15 4.63
600900 长江电力 13.00 324.09 0.86% 新晋 3.36
002714 牧原股份 7.24 312.41 0.83% -1.23 1.01
600150 中国船舶 8.40 310.80 0.82% 0.12 -1.45
601128 常熟银行 43.00 307.02 0.81% 新晋 11.24
600795 国电电力 47.80 241.39 0.64% 新晋 1.48
合计 -- 327.60 3,680.71 9.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,228.54 13.85 -5.42
金融债券 15,333.45 40.63 -20.04
其中：政策性金融债 2,032.38 5.38 -8.08
企业债券 3,068.85 8.13 5.53
可转换债券 5,845.04 15.49 -6.45
中期票据 2,048.85 5.43 0.15
合计 31,524.73 83.53 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220021 22附息国债21 20.00 2062.66 5.47
210218 21国开18 20.00 2032.38 5.38
2023001 20人民财险 20.00 2023.42 5.36
185558 22中泰02 20.00 2017.53 5.35
240504 24中证G1 20.00 2017.26 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -289.04
本期利润(万元) 179.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 37,110.85
期末基金份额净值(元) 1.084