基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.09 1.84 5.01 0.34 7.07 -9.10 -8.89
基准收益率②% 2.35 1.78 0.08 1.92 9.67 1.47 -1.00
① — ② 4.74 0.06 4.93 -1.58 -2.60 -10.57 -7.89
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐笑天 2025/03/18 8月17天 5.74 唐笑天，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2024年3月13日起，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜绍政 2021/10/12 2025/03/18 3年5月6天 0.93
阚磊 2021/03/18 2023/02/01 1年10月14天 22.40

国寿安保稳弘混合A国寿安保稳弘混合C国寿安保稳弘混合E基金总份额

国寿安保稳弘混合A国寿安保稳弘混合C国寿安保稳弘混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)525536593659
户均持有份额(万)5.295.294.864.48
机构持有比例(%)82.4080.6979.3477.40
个人持有比例(%)17.6019.3120.6622.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 338.37 6.45 -- 0.94
制造业 909.73 17.35 -- -29.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.11 0.71 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 21.45 0.41 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 350.35 6.68 -- -0.11
科学研究和技术服务业 35.30 0.67 -- -1.03
合计 1,692.31 32.27 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 3.00 88.74 1.69% 新晋 3.53
301155 海力风电 0.80 76.42 1.46% 新晋 -9.84
300418 昆仑万维 1.50 72.89 1.39% 新晋 -12.60
603338 浙江鼎力 1.30 69.71 1.33% -0.74 11.55
688116 天奈科技 1.00 68.86 1.31% 新晋 -14.03
000975 银泰黄金 3.00 68.49 1.31% 新晋 1.31
002155 湖南黄金 3.00 67.32 1.28% 新晋 -2.19
688486 龙迅股份 0.90 66.91 1.28% 新晋 3.81
688279 峰岹科技 0.25 60.81 1.16% 新晋 -5.14
300153 科泰电源 1.50 60.44 1.15% 0.19 -14.08
合计 -- 16.25 700.59 13.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,557.64 48.79 -5.70
可转换债券 285.51 5.45 2.21
合计 2,843.15 54.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019708 23国债15 10.00 1030.63 19.66
019742 24特国01 6.00 646.34 12.33
019725 23国债22 5.00 527.96 10.07
019766 25国债01 3.50 352.71 6.73
127027 能化转债 1.00 117.30 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 251.57
本期利润(万元) 234.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.086
期末基金资产净值(万元) 3,501.15
期末基金份额净值(元) 1.3015