基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 30.32 1.74 -1.79 -7.74 22.41 -7.87 --
基准收益率②% 6.78 2.58 -0.57 -0.38 11.58 -- --
① — ② 23.54 -0.84 -1.22 -7.36 10.83 -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢夫 2023/10/24 2年1月11天 27.73 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C基金总份额

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)100150144
户均持有份额(万)0.780.950.720.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 802.84 45.27 -- -12.73
房地产业 218.00 12.29 -- 9.83
合计 1,020.84 57.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 2.50 182.60 10.30% 新晋 --
00981 中芯国际 2.00 145.26 8.19% 新晋 --
600498 烽火通信 4.50 123.53 6.97% 新晋 -6.54
001979 招商蛇口 11.00 111.87 6.31% 0.96 0.22
688037 芯源微 0.73 108.77 6.13% 新晋 3.61
688385 复旦微电 1.60 106.64 6.01% -0.52 -6.91
00123 越秀地产 21.60 102.74 5.79% -0.50 --
688041 海光信息 0.38 95.99 5.41% 新晋 -7.19
688629 华丰科技 0.90 88.56 4.99% -1.40 1.54
600480 凌云股份 6.00 83.52 4.71% -1.36 -8.49
合计 -- 51.21 1,149.48 64.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.50 2.28 0.87
合计 40.50 2.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.40 40.50 2.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.84
本期利润(万元) 21.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.313
期末基金资产净值(万元) 77.61
期末基金份额净值(元) 1.4686