近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0959元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -2.83(排名:648/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-23 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 谢夫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.24 | -0.25 | -7.67 | -2.83 | 11.26 | -- | -- | 9.59 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 11.48 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | -1.32 | -8.13 | -0.59 | 4.68 | -- | -- | -1.89 |
| ① — ③ | 2.82 | -1.29 | -6.73 | -2.72 | 3.53 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 293/982 | 539/973 | 782/946 | 648/967 | 301/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.74 | 31.84 | -4.08 | 4.92 | 22.41 | -7.87 | -- |
| 基准收益率②% | -0.38 | 11.94 | -2.11 | 2.22 | 11.58 | -- | -- |
| ① — ② | -7.36 | 19.90 | -1.97 | 2.70 | 10.83 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢夫 | 2023/10/24 | 1年5月15天 | 2.85 | 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 150 | 14 | 4 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.72 | 0.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 829.30 | 49.86 | -- | -9.11 |
| 金融业 | 406.24 | 24.42 | -- | 14.13 |
| 房地产业 | 201.58 | 12.12 | -- | 9.51 |
| 合计 | 1,437.12 | 86.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 2.28 | 113.32 | 6.81% | 1.41 | -3.38 |
| 00123 | 越秀地产 | 23.00 | 108.41 | 6.52% | 0.26 | -- |
| 600893 | 航发动力 | 2.50 | 103.63 | 6.23% | 新晋 | -12.21 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10.00 | 102.40 | 6.16% | -0.17 | -8.69 |
| 600584 | 长电科技 | 2.50 | 102.15 | 6.14% | 新晋 | -19.50 |
| 002430 | 杭氧股份 | 4.60 | 100.28 | 6.03% | 新晋 | -10.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.70 | 100.26 | 6.03% | 新晋 | -18.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.00 | 97.24 | 5.85% | -0.69 | -5.49 |
| 688187 | 时代电气 | 2.00 | 95.84 | 5.76% | 新晋 | -10.11 |
| 601601 | 中国太保 | 2.80 | 95.42 | 5.74% | 0.34 | -7.75 |
| 合计 | -- | 59.38 | 1,018.95 | 61.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 81.53 | 4.90 | -- |
| 合计 | 81.53 | 4.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.80 | 81.53 | 4.90 |
| 基金名称 | 国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019765)国寿安保优选国企股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板，创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票），港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），债券（包括国债，央行票据，金融债券，公开发行的次级债券，企业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，政府支持机构债券，政府支持债券，地方政府债券，证券公司短期公司债券，可转换债券（含分离交易可转债），可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，信用衍生品，货币市场工具，银行存款（包括协议存款，定期存款，通知存款和其他银行存款），同业存单，股指期货，国债期货，股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%，投资于本基金定义的国企主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货，国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金可在履行适当程序后相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.57 |
| 本期利润(万元) | -23.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 160.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1278 |
