基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.84 30.32 1.74 -1.79 22.41 -7.87 --
基准收益率②% 1.70 6.78 2.58 -0.57 11.58 -- --
① — ② -3.54 23.54 -0.84 -1.22 10.83 -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢夫 2023/10/24 2年3月8天 75.01 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C基金总份额

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)100150144
户均持有份额(万)0.780.950.720.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 932.44 55.24 -- -4.13
金融业 50.46 2.99 -- -7.23
合计 982.90 58.23 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 2.20 147.64 8.75% -1.55 --
688041 海光信息 0.62 139.13 8.24% 2.83 20.54
00981 中芯国际 2.10 135.52 8.03% -0.16 --
688629 华丰科技 1.20 120.07 7.11% 2.12 -9.59
600183 生益科技 1.66 118.54 7.02% 新晋 -5.92
600498 烽火通信 3.50 112.28 6.65% -0.32 29.84
603920 世运电路 2.00 96.82 5.74% 新晋 34.07
688012 中微公司 0.33 94.61 5.60% 新晋 27.47
688652 京仪装备 0.95 93.39 5.53% 新晋 19.34
00966 中国太平 5.30 89.47 5.30% 新晋 --
合计 -- 19.86 1,147.47 67.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.22 1.20 -1.08
合计 20.22 1.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.20 20.22 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.47
本期利润(万元) -2.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0467
期末基金资产净值(万元) 78.27
期末基金份额净值(元) 1.4416