基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 -- -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -7.87 -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢夫 2023/10/24 5月19天 -2.92 谢夫，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C基金总份额

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)4------
户均持有份额(万)0.03------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 327.76 35.54 -- -25.70
建筑业 37.80 4.10 -- 2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 32.93 3.57 -- -3.08
金融业 398.67 43.24 -- 35.07
房地产业 27.42 2.97 -- -0.34
合计 824.58 89.42 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 4.08 82.05 8.90% 新晋 -2.88
601838 成都银行 4.41 49.66 5.39% 新晋 2.09
601128 常熟银行 7.61 48.63 5.27% 新晋 5.53
601688 华泰证券 3.13 43.66 4.74% 新晋 -7.17
002371 北方华创 0.17 41.77 4.53% 新晋 -3.77
600030 中信证券 1.82 37.07 4.02% 新晋 -11.92
600809 山西汾酒 0.16 36.92 4.00% 新晋 2.71
600519 贵州茅台 0.02 34.52 3.74% 新晋 -1.48
002415 海康威视 0.96 33.33 3.61% 新晋 -8.01
002230 科大讯飞 0.71 32.93 3.57% 新晋 -8.75
合计 -- 23.07 440.54 47.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0773
期末基金资产净值(万元) 0.10
期末基金份额净值(元) 0.9213