基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.37 -1.73 -1.60 -10.80 -10.98 -17.60 -16.00
基准收益率②% 11.29 1.62 0.49 -5.75 -6.79 -3.15 -14.45
① — ② -4.92 -3.35 -2.09 -5.05 -4.19 -14.45 -1.55
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雪莹 2024/03/14 1年8月21天 -7.10 王雪莹，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，任行业研究员。2024年3月14日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘志军 2018/04/16 2024/03/14 5年10月28天 5.12
张琦 2017/11/01 2022/09/30 4年10月29天 25.70

国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C基金总份额

国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1573164818312066
户均持有份额(万)0.330.270.270.24
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,219.96 81.23 -- 34.71
金融业 341.92 6.58 -- 0.07
合计 4,561.88 87.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605116 奥锐特 21.00 471.03 9.07% 0.44 -2.65
300760 迈瑞医疗 1.85 454.53 8.75% 0.57 -6.76
300685 艾德生物 18.00 414.00 7.97% 0.35 -7.08
300832 新产业 5.70 389.06 7.49% 1.58 -2.39
600529 山东药玻 16.00 343.36 6.61% -1.23 -3.99
688410 山外山 20.00 295.40 5.69% 新晋 -9.93
600161 天坛生物 15.00 286.20 5.51% 新晋 -7.02
002262 恩华药业 10.00 272.00 5.24% -0.48 -2.99
600566 济川药业 11.00 267.52 5.15% 新晋 9.99
688606 奥泰生物 3.00 206.85 3.98% 0.01 -5.39
合计 -- 121.55 3,399.95 65.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.50
本期利润(万元) 32.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0628
期末基金资产净值(万元) 533.63
期末基金份额净值(元) 1.0501