近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9558元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -6.38(排名:7748/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-10-31 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王雪莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.40 | -1.38 | -12.30 | -6.38 | -10.39 | -30.60 | -21.66 | -4.42 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -2.86 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.36 | -3.42 | -12.10 | -4.72 | -19.46 | -30.45 | -28.44 | -1.56 |
| ① — ③ | -1.43 | -2.85 | -12.24 | -7.56 | -19.10 | -23.35 | -17.91 | -- |
| 同类排名 | 5760/8392 | 6531/8329 | 7832/8148 | 7748/8273 | 7610/7829 | 6676/6980 | 5066/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -10.80 | 13.15 | -4.26 | -10.98 | -17.60 | -16.00 |
| 基准收益率②% | 0.49 | -5.75 | 14.01 | -6.61 | -6.79 | -3.15 | -14.45 |
| ① — ② | -2.09 | -5.05 | -0.86 | 2.35 | -4.19 | -14.45 | -1.55 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王雪莹 | 2024/03/14 | 1年1月10天 | -10.85 | 王雪莹，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，任行业研究员。2024年3月14日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1648 | 1831 | 2066 | 2324 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,811.18 | 90.04 | -- | 43.84 |
| 批发和零售业 | 94.11 | 1.76 | -- | -0.27 |
| 合计 | 4,905.29 | 91.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.85 | 471.75 | 8.83% | 0.03 | -9.80 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.00 | 463.86 | 8.68% | -0.78 | -7.37 |
| 000739 | 普洛药业 | 27.00 | 439.02 | 8.22% | 0.66 | -8.97 |
| 300685 | 艾德生物 | 18.00 | 410.40 | 7.68% | 0.66 | -8.12 |
| 300832 | 新产业 | 5.30 | 375.24 | 7.02% | -0.03 | -14.16 |
| 002262 | 恩华药业 | 14.00 | 340.90 | 6.38% | 0.18 | 2.23 |
| 605116 | 奥锐特 | 16.00 | 337.92 | 6.32% | 0.06 | 3.59 |
| 002332 | 仙琚制药 | 25.00 | 248.50 | 4.65% | 0.05 | -7.68 |
| 688338 | 赛科希德 | 9.20 | 222.55 | 4.16% | 0.35 | -3.39 |
| 688606 | 奥泰生物 | 3.00 | 189.90 | 3.55% | 新晋 | -7.03 |
| 合计 | -- | 137.35 | 3,500.04 | 65.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005044)国寿健康科学混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资业务。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.89 |
| 本期利润(万元) | -58.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 461.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0209 |
