基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.15 -4.26 -7.87 -4.15 -17.60 -16.00 -6.08
基准收益率②% 14.01 -6.61 -7.11 -1.07 -3.15 -14.45 -1.72
① — ② -0.86 2.35 -0.76 -3.08 -14.45 -1.55 -4.36
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雪莹 2024/03/14 8月6天 -0.60 王雪莹，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，任行业研究员。2024年3月14日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘志军 2018/04/16 2024/03/14 5年10月28天 5.12
张琦 2017/11/01 2022/09/30 4年10月29天 25.70

国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C基金总份额

国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1831206623242602
户均持有份额(万)0.270.240.230.22
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,576.00 90.55 -- 43.44
批发和零售业 190.03 3.09 -- 1.30
合计 5,766.03 93.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600529 山东药玻 20.00 582.40 9.46% -0.12 -7.00
300760 迈瑞医疗 1.85 542.05 8.80% -0.05 0.74
000739 普洛药业 27.00 465.48 7.56% 1.54 1.24
300832 新产业 5.30 434.08 7.05% 1.18 -4.85
300685 艾德生物 18.00 432.00 7.02% 1.80 13.29
605116 奥锐特 16.00 385.28 6.26% -0.32 -5.46
002262 恩华药业 14.00 381.50 6.20% -0.43 -4.43
002332 仙琚制药 21.00 283.50 4.60% 新晋 -1.31
300896 爱美客 1.19 280.36 4.55% 1.18 -2.30
688338 赛科希德 9.20 234.32 3.81% 新晋 13.44
合计 -- 133.54 4,020.97 65.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.23
本期利润(万元) 62.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1282
期末基金资产净值(万元) 539.39
期末基金份额净值(元) 1.1445