近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.87 | -4.15 | -7.05 | -7.44 | -17.60 | -16.00 | -6.08 |
| 基准收益率②% | -7.11 | -1.07 | -2.53 | -3.02 | -3.15 | -14.45 | -1.72 |
| ① — ② | -0.76 | -3.08 | -4.52 | -4.42 | -14.45 | -1.55 | -4.36 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王雪莹 | 2024/03/14 | 1月11天 | -0.42 | 王雪莹，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，任行业研究员。2024年3月14日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。 |
国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C基金总份额
国寿健康科学混合A国寿健康科学混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2066 | 2324 | 2602 | 2897 | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,080.89 | 78.86 | -- | 32.67 |
| 批发和零售业 | 181.50 | 2.82 | -- | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 249.74 | 3.88 | -- | 2.64 |
| 合计 | 5,512.13 | 85.56 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.70 | 478.48 | 7.43% | 4.72 | -1.30 |
| 600529 | 山东药玻 | 15.00 | 433.20 | 6.72% | 2.77 | 0.60 |
| 002262 | 恩华药业 | 17.00 | 380.80 | 5.91% | 新晋 | 7.67 |
| 605116 | 奥锐特 | 16.00 | 352.64 | 5.47% | 新晋 | 5.75 |
| 300832 | 新产业 | 5.30 | 350.30 | 5.44% | 新晋 | -11.06 |
| 600566 | 济川药业 | 9.00 | 336.87 | 5.23% | 新晋 | 14.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 10.00 | 305.50 | 4.74% | 新晋 | -0.63 |
| 000739 | 普洛药业 | 20.00 | 251.00 | 3.90% | 新晋 | 2.94 |
| 002737 | 葵花药业 | 9.00 | 246.78 | 3.83% | 新晋 | 3.38 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3.80 | 187.53 | 2.91% | 新晋 | -16.38 |
| 合计 | -- | 106.80 | 3,323.10 | 51.58% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -45.00 |
| 本期利润(万元) | -45.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0941 |
| 期末基金资产净值(万元) | 536.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0565 |
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- 国寿安保稳瑞混合C
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- 国寿安保裕安混合A
- 国寿安保裕安混合C
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- 国寿中债-3-5年政金债C
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- 国寿中证沪港深300ETF指数
- 国寿安保稳弘混合A
- 国寿安保稳弘混合C
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- 国寿安保稳悦混合C
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- 国寿安保稳安混合A
- 国寿安保稳安混合C
- 国寿安保尊庆6个月持有债A
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- 国寿璟珹6个月持有混合C
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- 国寿安保尊弘短债C
- 国寿安保尊弘短债E
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- 国寿安保裕丰混合C
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- 国寿安保稳盛6个月持有混合C
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- 国寿安保安弘纯债一年定开债
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- 国寿安保沪港深300ETF联接C
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- 国寿安保盛泽三年持有混合A
- 国寿安保盛泽三年持有混合C
- 国寿安诚纯债一年定开债
- 国寿养老2030三年持有混合(FOF)A
- 国寿养老2030三年持有混合(FOF)Y
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- 国寿低碳经济混合C
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- 国寿安保稳泽两年持有混合C
- 国寿安保泰然纯债
- 国寿安保超短债债券A
- 国寿安保超短债债券C
- 国寿安保科技创新混合(LOF)
- 国寿安保安泰三个月定开债
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- 国寿安保优选国企股票C
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- 国寿安保新材料股票C
- 国寿安保先进制造股票A
- 国寿安保先进制造股票C
- 国寿安保中证同业存单AAA指数
- 国寿安保泰悦3个月滚动持有债A
- 国寿安保泰悦3个月滚动持有债C
- 国寿安保品质消费股票A
- 国寿安保品质消费股票C
- 国寿安保利率债三个月定开债
- 国寿安保景气优选混合A
- 国寿安保景气优选混合C
- 国寿安保高端装备股票A
- 国寿安保高端装备股票C
- 国寿安保泰裕债券A
- 国寿安保泰裕债券C
- 国寿安保数字经济股票A
- 国寿安保数字经济股票C
- 国寿安保产业升级股票A
- 国寿安保产业升级股票C