近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3003元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -0.94(排名:4548/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-21 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 吴闻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.15 | 1.64 | 0.07 | 3.12 | 7.50 | 10.67 | 40.13 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 41.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.09 | -1.02 | -0.21 | -2.10 | -4.19 | -4.80 | -1.79 |
| ① — ③ | 0.02 | -0.12 | -0.14 | -0.16 | 0.11 | 0.46 | 1.04 | -- |
| 同类排名 | 914/2390 | 1626/2364 | 1124/2263 | 1693/2356 | 805/2071 | 655/1720 | 429/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 1.65 | 1.85 | 1.81 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 0.50 | 0.46 |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桑迎 | 2018/03/27 | 7年23天 | 14.11 | 桑迎，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2002年7月至2003年9月任交通银行北京分行交易员，2004年11月至2008年1月任华夏银行总行资金部交易员，2008年2月至2013年12月任职嘉实基金交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，任投资管理部基金经理。2011年12月28日至2013年12月19日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2012年8月29日至2013年12月19日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月20日至2020年8月20日，担任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2014年11月20日起至2024年3月8日，担任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月21日至2020年8月20日，担任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。2015年3月2日至2020年8月20日，担任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。自2016年12月27日起，担任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。自2018年3月27日起，担任国寿安保货币市场基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2016/07/04 | 2018/04/20 | 4年3月 | 5.92 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24 | 25 | 18 | 28 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 27.15 | 36.50 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 84.14 | 84.50 | 86.53 | 84.11 | |
| 个人持有比例(%) | 15.86 | 15.50 | 13.47 | 15.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,994.72 | 0.14 | -- |
| 金融债券 | 408,342.64 | 5.82 | 5.54 |
| 其中：政策性金融债 | 408,342.64 | 5.82 | 5.54 |
| 中期票据 | 16,470.39 | 0.23 | -- |
| 同业存单 | 3,138,085.40 | 44.76 | 11.36 |
| 合计 | 3,572,893.15 | 50.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415389 | 24民生银行CD389 | 3000.00 | 299333.31 | 4.27 |
| 112415390 | 24民生银行CD390 | 3000.00 | 299272.77 | 4.27 |
| 112418373 | 24华夏银行CD373 | 2250.00 | 222304.69 | 3.17 |
| 112421404 | 24渤海银行CD404 | 2000.00 | 198484.00 | 2.83 |
| 112421377 | 24渤海银行CD377 | 1500.00 | 148904.62 | 2.12 |
| 112421232 | 24渤海银行CD232 | 1400.00 | 139879.75 | 2.00 |
| 112421243 | 24渤海银行CD243 | 1200.00 | 119853.35 | 1.71 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1000.00 | 99313.28 | 1.42 |
| 112417230 | 24光大银行CD230 | 1000.00 | 99288.58 | 1.42 |
| 112410315 | 24兴业银行CD315 | 1000.00 | 99234.34 | 1.42 |
| 基金名称 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004772)国寿稳泰一年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%；封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险/收益的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.13 |
| 2024-12-18 | 0.16 |
| 2024-02-18 | 0.20 |
| 2023-09-26 | 0.24 |
| 2022-04-26 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.49 |
| 本期利润(万元) | 2.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 686.84 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
