近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0361元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.32(排名:1268/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-21 | 资产净值(亿元)： | 40.22(2024-12-30) | 基金经理： | 黄力 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 0.29 | 1.60 | 0.32 | 3.04 | 8.71 | 12.11 | 13.03 |
| 全债指数 ②% | 1.17 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 17.22 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.34 | 0.23 | -1.06 | 0.04 | -2.42 | -3.03 | -3.30 | -4.19 |
| ① — ③ | 0.30 | -0.07 | -0.11 | -0.03 | -0.04 | 1.87 | 2.25 | -- |
| 同类排名 | 622/2463 | 1469/2429 | 1148/2351 | 1268/2423 | 1006/2193 | 328/1804 | 274/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | -0.15 | 1.85 | 1.63 | 4.80 | 5.44 | 1.90 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.83 | -0.41 | 0.79 | 0.28 | -0.18 | 3.38 | 1.39 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2024/11/18 | 5月2天 | 1.61 | 黄力，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月20日至2018年4月20日，担任国寿安保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年2月19日，担任国寿安保增金宝货币市场基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年2月19日，担任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年5月31日，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日起至2024年11月15日，担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年7月28日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年7月28日，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起，担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日至2023年2月1日，担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年5月31日，担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2023年2月1日，担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任国寿安保稳安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起，担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 96,693.28 | 112,435.85 | 117,450.11 | 117,450.11 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 96,635.99 | 24.03 | 2.86 |
| 其中：政策性金融债 | 36,505.26 | 9.08 | -1.85 |
| 企业债券 | 76,840.00 | 19.10 | 2.34 |
| 中期票据 | 309,167.24 | 76.86 | -9.96 |
| 其他债券 | 11,201.40 | 2.78 | 2.27 |
| 同业存单 | 9,920.83 | 2.47 | -- |
| 合计 | 503,765.46 | 125.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 130.00 | 13500.96 | 3.36 |
| 115640 | 23绿发03 | 130.00 | 13362.81 | 3.32 |
| 232879 | 24四川68 | 110.00 | 11201.40 | 2.78 |
| 240210 | 24国开10 | 100.00 | 10667.52 | 2.65 |
| 102480803 | 24湘建工MTN001(科创票据) | 100.00 | 10371.65 | 2.58 |
| 基金名称 | 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、国债期货、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票，因持有可转换债券转股所形成的股票，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。封闭期内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资的信用债券，经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+（含AA+）以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为30%-100%；主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。 本基金投资的信用债是指金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用的债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-07-24 | 0.23 |
| 2023-12-20 | 0.12 |
| 2023-09-21 | 0.26 |
| 2022-10-30 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,461.55 |
| 本期利润(万元) | 5,590.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 402,228.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0328 |
