基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.23 1.23 1.16 0.93 3.36 2.52 4.11
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.03 0.17 -0.19 0.11 1.30 2.01 2.01
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁宇佳 2021/03/15 3年8月5天 13.46 丁宇佳，女，中国籍，15年证券从业经历，理学学士。曾就职于宏利基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；自2015年3月26日至2019年11月18日，担任宏利货币市场基金的基金经理。2015年6月16日至2019年11月18日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年9月4日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2016年5月13日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年9月4日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年11月18日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2017年9月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月4日至2017年10月31日任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。2016年5月13日至2017年10月31日任泰达宏利聚利债券证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2017年10月13日任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年11月30日任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2019年11月18日任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年10月13日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2019年11月18日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2016年11月25日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日至2019年11月18日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年6月25日任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年6月26日任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月10日至2018年3月16日任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月18日任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2019年11月18日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2019年8月16日至2019年11月18日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日至2024年1月3日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日至2023年6月5日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月11日任国寿安保超短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶尹斌 2019/02/20 2021/03/15 2年23天 6.96
黄力 2019/02/20 2020/07/28 1年5月8天 5.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,835.64 4.17 -7.98
金融债券 221,705.89 34.49 -5.07
其中：政策性金融债 69,381.69 10.79 -1.12
企业债券 73,251.73 11.40 -0.67
短期融资券 22,193.15 3.45 -3.19
中期票据 336,543.52 52.35 8.18
其他债券 49,093.12 7.64 --
同业存单 88,643.19 13.79 -0.30
合计 818,266.24 127.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
241190 24招证G3 230.00 23037.65 3.58
102381546 23汇金MTN004 200.00 20553.10 3.20
270038 23山高02 200.00 20344.23 3.16
2405633 24陕西债20 200.00 20043.09 3.12
042480193 24申能集CP001 170.00 17179.12 2.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,709.24
本期利润(万元) 1,093.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 642,825.25
期末基金份额净值(元) 1.0388