近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.22 | -0.53 | 2.36 | -0.79 | 3.11 | 1.83 | 4.34 | 22.26 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 44.80 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -2.63 | -0.59 | -0.29 | -1.07 | -2.11 | -9.86 | -11.14 | -22.54 |
| ① — ③ | 0.03 | -0.74 | 0.19 | -1.03 | -0.94 | -0.64 | 0.15 | -- |
| 同类排名 | 735/1096 | 861/1058 | 346/1006 | 890/1047 | 530/933 | 492/788 | 356/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.18 | 0.23 | 1.23 | 1.16 | 4.87 | 3.36 | 2.52 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.05 | -0.03 | 0.17 | -0.19 | -0.11 | 1.30 | 2.01 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁宇佳 | 2021/03/15 | 4年1月5天 | 15.24 | 丁宇佳，女，中国籍，15年证券从业经历，理学学士。曾就职于宏利基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；自2015年3月26日至2019年11月18日，担任宏利货币市场基金的基金经理。2015年6月16日至2019年11月18日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年9月4日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2016年5月13日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年9月4日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年11月18日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2017年9月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月4日至2017年10月31日任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。2016年5月13日至2017年10月31日任泰达宏利聚利债券证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2017年10月13日任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年11月30日任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2019年11月18日任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年10月13日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2019年11月18日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2016年11月25日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日至2019年11月18日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年6月25日任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年6月26日任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月10日至2018年3月16日任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月18日任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2019年11月18日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2019年8月16日至2019年11月18日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日至2024年1月3日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日至2023年6月5日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月11日任国寿安保超短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | 196 | 220 | 209 | |
| 户均持有份额(万) | 2,649.71 | 2,676.65 | 2,541.40 | 1,368.11 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 27,756.68 | 2.51 | -1.66 |
| 金融债券 | 254,643.07 | 23.00 | -11.49 |
| 其中：政策性金融债 | 97,827.38 | 8.83 | -1.96 |
| 企业债券 | 131,363.05 | 11.86 | 0.46 |
| 短期融资券 | 124,979.40 | 11.29 | 7.84 |
| 中期票据 | 451,846.89 | 40.81 | -11.54 |
| 其他债券 | 63,310.61 | 5.72 | -1.92 |
| 同业存单 | 213,773.58 | 19.31 | 5.52 |
| 合计 | 1,267,673.28 | 114.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480327 | 24电网CP005 | 300.00 | 30350.37 | 2.74 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 240.00 | 24846.42 | 2.24 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 240.00 | 23846.80 | 2.15 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 240.00 | 23744.30 | 2.14 |
| 2222006 | 22中银金融债01 | 220.00 | 22363.57 | 2.02 |
| 基金名称 | 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以对该比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,247.80 |
| 本期利润(万元) | 18,156.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,107,307.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0614 |
