近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3311元 | 7日年化收益率%： | 1.207 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:757/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-01-19 | 资产净值(亿元)： | 700.46(2024-12-30) | 基金经理： | 桑迎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.32 | 0.67 | 0.38 | 1.46 | 3.35 | 5.17 | 34.21 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 18.85 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | 0.35 | 0.68 | 15.36 |
| ① — ③ | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.10 | -0.19 | -0.25 | -- |
| 同类排名 | 776/902 | 757/897 | 746/892 | 757/897 | 664/876 | 591/783 | 500/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.57 | 5.93 | -1.67 | -1.78 | 0.70 | -6.19 | -3.67 |
| 基准收益率②% | 1.29 | 4.24 | 0.79 | 1.56 | 8.07 | -1.32 | -4.71 |
| ① — ② | -2.86 | 1.69 | -2.46 | -3.34 | -7.37 | -4.87 | 1.04 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 葛佳 | 2022/10/14 | 2年6月6天 | -5.76 | 葛佳，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月29日至2023年8月1日，担任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年8月22日，担任国寿安保稳隆混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2022年11月16日，担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日至2023年12月28日，担任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 谢夫 | 2025/03/22 | 29天 | -1.44 | 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 96 | 101 | 107 | 108 | |
| 户均持有份额(万) | 157.67 | 149.87 | 141.46 | 140.17 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 240.68 | 1.70 | -- | -2.70 |
| 制造业 | 5,257.10 | 37.20 | -- | -9.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.44 | 0.80 | -- | -2.17 |
| 建筑业 | 74.61 | 0.53 | -- | -1.20 |
| 批发和零售业 | 35.60 | 0.25 | -- | -1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.09 | 0.46 | -- | -1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.60 | 1.26 | -- | -4.01 |
| 金融业 | 445.19 | 3.15 | -- | -3.68 |
| 房地产业 | 77.97 | 0.55 | -- | -1.98 |
| 合计 | 6,487.28 | 45.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.39 | 594.36 | 4.21% | -0.42 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.09 | 289.94 | 2.05% | 0.14 | -12.02 |
| 600309 | 万华化学 | 3.80 | 271.13 | 1.92% | -0.50 | -22.43 |
| 000858 | 五粮液 | 1.88 | 263.28 | 1.86% | 0.05 | -5.90 |
| 600036 | 招商银行 | 6.30 | 247.59 | 1.75% | -0.08 | -5.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.00 | 241.44 | 1.71% | 0.09 | 1.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.80 | 220.32 | 1.56% | -0.19 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 2.80 | 210.62 | 1.49% | 0.01 | -1.45 |
| 000999 | 华润三九 | 4.50 | 199.56 | 1.41% | -0.08 | 5.65 |
| 000538 | 云南白药 | 3.20 | 191.84 | 1.36% | 新晋 | 3.33 |
| 合计 | -- | 36.76 | 2,730.08 | 19.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,031.26 | 28.53 | 1.12 |
| 金融债券 | 5,296.72 | 37.48 | 1.38 |
| 其中：政策性金融债 | 2,219.85 | 15.71 | 0.84 |
| 合计 | 9,327.98 | 66.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400001 | 24特别国债01 | 10.00 | 1137.58 | 8.05 |
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 7.93 |
| 220215 | 22国开15 | 10.00 | 1099.74 | 7.78 |
| 220016 | 22附息国债16 | 10.00 | 1043.66 | 7.39 |
| 220022 | 22附息国债22 | 10.00 | 1039.91 | 7.36 |
| 基金名称 | 国寿安保货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000506)国寿安保货币B (511970)国寿安保货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.46 |
| 本期利润(万元) | -226.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,129.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9335 |
