基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.12 -0.33 0.73 -1.57 0.70 -6.19 -3.67
基准收益率②% 2.81 1.32 -0.37 1.29 8.07 -1.32 -4.71
① — ② 4.31 -1.65 1.10 -2.86 -7.37 -4.87 1.04
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛佳 2022/10/14 3年1月21天 0.50 葛佳，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月29日至2023年8月1日，担任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年8月22日，担任国寿安保稳隆混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2022年11月16日，担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日至2023年12月28日，担任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
谢夫 2025/03/22 8月13天 5.10 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2021/07/08 2025/03/22 3年8月14天 -5.85
方旭赟 2021/07/08 2022/10/14 1年3月6天 -1.54

国寿安保裕丰混合A国寿安保裕丰混合C基金总份额

国寿安保裕丰混合A国寿安保裕丰混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9596101107
户均持有份额(万)159.33157.67149.87141.46
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 243.45 1.60 -- -3.91
制造业 6,136.67 40.35 -- -6.17
建筑业 74.40 0.49 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 79.10 0.52 -- -1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 114.80 0.75 -- -6.04
金融业 747.12 4.91 -- -1.60
房地产业 157.20 1.03 -- -0.85
合计 7,552.74 49.65 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.20 482.40 3.17% 1.04 -3.39
600036 招商银行 10.80 436.43 2.87% -0.05 5.10
600276 恒瑞医药 6.00 429.30 2.82% 0.26 -5.05
002371 北方华创 0.73 330.22 2.17% 新晋 6.45
600519 贵州茅台 0.20 288.80 1.90% -0.58 -0.17
600309 万华化学 4.15 276.31 1.82% 新晋 8.77
002415 海康威视 8.60 271.07 1.78% 0.22 -7.80
300760 迈瑞医疗 1.10 270.26 1.78% 新晋 -6.76
600887 伊利股份 9.00 245.52 1.61% -0.16 6.65
002142 宁波银行 8.00 211.44 1.39% -0.15 0.22
合计 -- 49.78 3,241.75 21.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,768.91 18.20 -4.32
金融债券 5,228.58 34.38 -2.87
其中：政策性金融债 2,157.97 14.19 -1.38
合计 7,997.49 52.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500006 25超长特别国债06 20.00 1962.72 12.90
230205 23国开05 10.00 1088.39 7.16
220215 22国开15 10.00 1069.58 7.03
240114 23财证01 10.00 1038.42 6.83
188568 21招证10 10.00 1018.24 6.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 394.22
本期利润(万元) 1,010.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0667
期末基金资产净值(万元) 15,209.59
期末基金份额净值(元) 1.0039