基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.73 -1.64 30.07 0.83 43.36 0.26 -4.81
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 9.68 -1.79 20.11 -0.81 32.52 -12.65 0.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保目标策略混合发起A国寿安保目标策略混合发起C基金总份额

国寿安保目标策略混合发起A国寿安保目标策略混合发起C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)376231190198
户均持有份额(万)21.4934.8242.1445.49
机构持有比例(%)98.1998.6599.1299.20
个人持有比例(%)1.811.350.880.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,821.70 84.74 -- 37.10
信息传输、软件和信息技术服务业 363.85 3.49 -- -1.11
合计 9,185.55 88.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688519 南亚新材 6.01 779.38 7.49% 1.54 44.51
688307 中润光学 9.50 649.33 6.24% 新晋 34.52
688300 联瑞新材 7.01 589.26 5.66% 1.97 20.22
688257 新锐股份 8.04 562.57 5.40% -0.73 2.88
688678 福立旺 18.03 441.80 4.24% 0.30 32.99
002851 麦格米特 4.50 437.40 4.20% -1.10 19.11
688559 海目星 8.55 416.19 4.00% 0.45 18.68
600089 特变电工 15.00 397.50 3.82% 新晋 3.20
603859 能科科技 10.04 363.85 3.49% -0.28 9.30
688518 联赢激光 15.00 355.50 3.41% 新晋 14.60
合计 -- 101.68 4,992.78 47.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 607.96 5.84 0.27
合计 607.96 5.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.00 607.96 5.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,072.71
本期利润(万元) 1,415.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2627
期末基金资产净值(万元) 4,466.74
期末基金份额净值(元) 1.7877