基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.43 -7.43 -9.54 -2.26 -4.81 -5.37 13.10
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 1.32 -6.94 -12.41 1.41 0.06 6.61 13.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2017/10/24 7年27天 20.58 张琦（ZHANGQi）先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2005年加入中银基金管理有限公司，先后担任研究员、中银增长基金经理助理等职。2010年7月8日至2014年1月27日任中银持续增长股票型证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月28日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月30日任中银动态策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月20日至2015年5月29日任中银健康生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金新增基金经理。2015年12月11日至2022年11月18日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年11月7日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年11月7日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2022年9月30日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2022年11月18日任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2022年9月30日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2022年9月30日任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月30日任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月27日至2022年11月18日任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保目标策略混合发起A国寿安保目标策略混合发起C基金总份额

国寿安保目标策略混合发起A国寿安保目标策略混合发起C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)198201214190
户均持有份额(万)45.4945.3858.03119.72
机构持有比例(%)99.2098.9699.4199.61
个人持有比例(%)0.801.040.590.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,442.16 85.16 -- 38.05
信息传输、软件和信息技术服务业 556.18 4.14 -- -0.37
合计 11,998.34 89.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688519 南亚新材 27.88 644.20 4.79% -2.50 -3.90
688678 福立旺 50.00 566.50 4.22% 0.33 39.66
688559 海目星 16.05 562.89 4.19% 0.43 16.62
300224 正海磁材 52.00 560.56 4.17% 0.21 25.46
603859 能科科技 30.08 556.18 4.14% -0.47 82.32
300217 东方电热 102.07 545.07 4.06% 0.73 9.08
688257 新锐股份 30.93 518.35 3.86% -0.55 -1.58
688355 明志科技 31.34 517.74 3.85% 新晋 11.81
002637 赞宇科技 52.80 499.49 3.72% -1.10 3.36
688300 联瑞新材 9.70 497.61 3.70% 新晋 -0.43
合计 -- 402.85 5,468.59 40.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 776.79 5.78 -0.95
合计 776.79 5.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 7.60 776.79 5.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,231.09
本期利润(万元) 810.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0904
期末基金资产净值(万元) 8,623.71
期末基金份额净值(元) 1.0773