基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.87 34.13 -5.66 2.20 -- -- --
基准收益率②% -0.42 14.51 1.39 -0.40 -- -- --
① — ② 2.29 19.62 -7.05 2.60 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟亦佳 2024/04/17 1年9月14天 69.69 孟亦佳，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2024年2月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日任国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保产业升级股票A国寿安保产业升级股票C基金总份额

国寿安保产业升级股票A国寿安保产业升级股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1376--
户均持有份额(万)0.100.160.19--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,229.88 91.26 -- 31.89
合计 1,229.88 91.26 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 0.39 90.44 6.71% 0.67 12.77
688627 精智达 0.36 80.67 5.99% 新晋 14.24
301338 凯格精机 0.81 71.37 5.30% 新晋 39.18
002384 东山精密 0.84 71.11 5.28% 0.73 -12.17
688630 芯碁微装 0.49 65.92 4.89% 0.07 32.41
002487 大金重工 1.15 59.72 4.43% 0.32 16.41
000425 徐工机械 4.62 53.50 3.97% -0.05 -4.71
301200 大族数控 0.45 53.45 3.97% 新晋 26.30
001288 运机集团 1.63 52.14 3.87% 新晋 14.38
603061 金海通 0.36 50.54 3.75% 新晋 113.61
合计 -- 11.10 648.86 48.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.22 1.50 -0.03
合计 20.22 1.50 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.20 20.22 1.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.03
本期利润(万元) -0.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2175
期末基金资产净值(万元) 6.60
期末基金份额净值(元) 1.3292