近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1012元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -1.35(排名:5740/8334) | 净值日期： | 04-29 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 1.54(2025-03-30) | 基金经理： | 吴闻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.34 | -1.11 | -0.08 | -1.35 | 6.34 | 7.10 | 10.56 | 10.12 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 0.87 | 0.39 | -2.17 | 5.61 | -1.34 | 7.61 | -6.75 |
| 同类平均 ③% | -2.34 | 1.33 | 1.14 | 1.42 | 5.69 | -6.63 | -4.32 | -- |
| ① — ② | 1.82 | -1.98 | -0.47 | 0.82 | 0.73 | 8.44 | 2.95 | 16.87 |
| ① — ③ | 2.00 | -2.44 | -1.23 | -2.77 | 0.65 | 13.73 | 14.88 | -- |
| 同类排名 | 2150/8485 | 5908/8390 | 4775/8226 | 5740/8334 | 2896/7903 | 923/7056 | 932/6025 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.02 | 1.61 | 5.30 | 1.45 | 11.55 | 1.03 | -2.09 |
| 基准收益率②% | -0.32 | 1.55 | 2.66 | 1.05 | 6.72 | -0.05 | -2.01 |
| ① — ② | -0.70 | 0.06 | 2.64 | 0.40 | 4.83 | 1.08 | -0.08 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴闻 | 2021/08/16 | 3年8月20天 | 10.12 | 吴闻，男，中国籍，16年证券从业经历，基金经理，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2014年11月06日起于国寿安保基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。自2015年10月27日至2019年4月9日，担任国寿安保稳恒混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2018年9月27日，担任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月15日至2019年4月12日，担任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年9月9日，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日，担任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2022年10月12日，担任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年12月2日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起至2025年3月12日，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1395 | 1861 | 2433 | 2874 | |
| 户均持有份额(万) | 11.20 | 11.21 | 11.24 | 12.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 80.27 | 0.32 | -- | -4.36 |
| 制造业 | 729.84 | 2.87 | -- | -41.74 |
| 建筑业 | 108.67 | 0.43 | -- | -1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.02 | 0.65 | -- | -5.54 |
| 金融业 | 169.59 | 0.67 | -- | -6.10 |
| 合计 | 1,254.39 | 4.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 3.45 | 266.80 | 1.05% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.52 | 238.50 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 600114 | 东睦股份 | 10.94 | 224.16 | 0.88% | 新晋 | 2.75 |
| 00268 | 金蝶国际 | 16.00 | 194.31 | 0.76% | 新晋 | -- |
| 600000 | 浦发银行 | 16.26 | 169.59 | 0.67% | -0.79 | 4.88 |
| 300454 | 深信服 | 1.55 | 166.02 | 0.65% | 新晋 | -4.90 |
| 002372 | 伟星新材 | 10.66 | 127.60 | 0.50% | 新晋 | -3.31 |
| 01686 | 新意网集团 | 19.10 | 120.74 | 0.47% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.79 | 113.58 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 002140 | 东华科技 | 10.34 | 108.67 | 0.43% | 新晋 | -7.21 |
| 合计 | -- | 89.61 | 1,729.97 | 6.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,423.24 | 29.20 | 7.84 |
| 金融债券 | 6,242.18 | 24.56 | -0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 979.79 | 3.85 | 0.24 |
| 企业债券 | 1,014.16 | 3.99 | 0.56 |
| 可转换债券 | 2,256.64 | 8.88 | -1.48 |
| 短期融资券 | 3,013.54 | 11.86 | 1.69 |
| 中期票据 | 2,036.23 | 8.01 | -5.81 |
| 合计 | 21,985.99 | 86.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400004 | 24特别国债04 | 30.00 | 3238.51 | 12.74 |
| 232380069 | 23建行二级资本债02A | 20.00 | 2123.34 | 8.35 |
| 240011 | 24附息国债11 | 20.00 | 2094.13 | 8.24 |
| 019740 | 24国债09 | 20.60 | 2090.60 | 8.22 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 20.00 | 2069.72 | 8.14 |
| 基金名称 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012956)国寿安保稳盛6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-45%。本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的20%，本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资的信用债券，主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为50%-100%；主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%；主体评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.50 |
| 本期利润(万元) | -167.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,381.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1049 |
