近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 2.04 | 1.74 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.69 | 0.39 | 0.83 |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桑迎 | 2016/12/27 | 7年4月11天 | 21.61 | 桑迎先生，中国农业大学经济学学士，英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员，2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司，任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2011年12月28日至2013年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2012年8月29日至2013年12月19日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，2014年10月20日至2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年11月20日至2024年3月8日任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月2日至2020年8月20日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2015年10月21日至2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。2016年12月27日任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。2018年3月27日任国寿安保货币市场基金的基金经理。2021年06月30日任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国寿安保添利货币A国寿安保添利货币B基金总份额
国寿安保添利货币A国寿安保添利货币B合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 104086 | 742 | 95 | 46 | |
| 户均持有份额(万) | 4.79 | 650.13 | 3466.29 | 22158.49 | |
| 机构持有比例(%) | 86.65 | 99.72 | 89.43 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 13.35 | 0.28 | 10.57 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 146,840.26 | 22.26 | 8.79 |
| 其中：政策性金融债 | 146,840.26 | 22.26 | 8.79 |
| 短期融资券 | 35,178.23 | 5.33 | -3.60 |
| 中期票据 | 6,152.22 | 0.93 | 0.02 |
| 同业存单 | 154,407.34 | 23.40 | 7.89 |
| 合计 | 342,578.05 | 51.92 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415065 | 24民生银行CD065 | 800.00 | 79769.24 | 12.09 |
| 210207 | 21国开07 | 390.00 | 39986.85 | 6.06 |
| 220312 | 22进出12 | 300.00 | 30624.50 | 4.64 |
| 112305145 | 23建设银行CD145 | 300.00 | 29853.83 | 4.52 |
| 042380482 | 23云能投CP011 | 200.00 | 20434.76 | 3.10 |
| 112303262 | 23农业银行CD262 | 200.00 | 19907.93 | 3.02 |
| 112410077 | 24兴业银行CD077 | 200.00 | 19901.05 | 3.02 |
| 230304 | 23进出04 | 180.00 | 18286.50 | 2.77 |
| 210218 | 21国开18 | 150.00 | 15216.54 | 2.31 |
| 230211 | 23国开11 | 150.00 | 15146.42 | 2.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,608.25 |
| 本期利润(万元) | 8,608.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 545,442.20 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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