近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | -1.03 | -1.47 | -0.26 | -1.54 | -3.25 | 0.60 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.88 | -1.85 | -1.48 | -1.20 | -3.60 | -3.76 | -1.50 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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葛佳 | 2022/06/29 | 1年10月2天 | -2.07 | 葛佳女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理,2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年6月29日至2022年11月16日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月1日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月22日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日至2023年12月28日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1901 | 2095 | 1935 | 2230 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,512.26 | 4.01 | -- | 3.46 |
采矿业 | 504.22 | 1.34 | -- | -0.58 |
制造业 | 1,666.67 | 4.42 | -- | -3.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958.31 | 2.54 | -- | 1.40 |
建筑业 | 77.03 | 0.20 | -- | -0.30 |
批发和零售业 | 257.29 | 0.68 | -- | 0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 203.40 | 0.54 | -- | -0.40 |
金融业 | 1,103.67 | 2.92 | -- | 1.61 |
合计 | 6,282.85 | 16.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603477 | 巨星农牧 | 15.26 | 557.91 | 1.48% | 新晋 | -4.83 |
300498 | 温氏股份 | 24.20 | 459.80 | 1.22% | 新晋 | 0.86 |
002840 | 华统股份 | 21.68 | 459.40 | 1.22% | 新晋 | 1.30 |
601916 | 浙商银行 | 127.62 | 381.58 | 1.01% | 新晋 | 0.24 |
601899 | 紫金矿业 | 19.40 | 326.31 | 0.86% | 0.15 | 4.63 |
600900 | 长江电力 | 13.00 | 324.09 | 0.86% | 新晋 | 3.36 |
002714 | 牧原股份 | 7.24 | 312.41 | 0.83% | -1.23 | 1.01 |
600150 | 中国船舶 | 8.40 | 310.80 | 0.82% | 0.12 | -1.45 |
601128 | 常熟银行 | 43.00 | 307.02 | 0.81% | 新晋 | 11.24 |
600795 | 国电电力 | 47.80 | 241.39 | 0.64% | 新晋 | 1.48 |
合计 | -- | 327.60 | 3,680.71 | 9.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,228.54 | 13.85 | -5.42 |
金融债券 | 15,333.45 | 40.63 | -20.04 |
其中:政策性金融债 | 2,032.38 | 5.38 | -8.08 |
企业债券 | 3,068.85 | 8.13 | 5.53 |
可转换债券 | 5,845.04 | 15.49 | -6.45 |
中期票据 | 2,048.85 | 5.43 | 0.15 |
合计 | 31,524.73 | 83.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220021 | 22附息国债21 | 20.00 | 2062.66 | 5.47 |
210218 | 21国开18 | 20.00 | 2032.38 | 5.38 |
2023001 | 20人民财险 | 20.00 | 2023.42 | 5.36 |
185558 | 22中泰02 | 20.00 | 2017.53 | 5.35 |
240504 | 24中证G1 | 20.00 | 2017.26 | 5.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.44 |
本期利润(万元) | 2.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 631.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.065 |