基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.28 1.36 -1.51 -8.66 -12.35 -19.21 1.79
基准收益率②% 11.47 -0.15 2.06 -4.50 -7.39 -13.61 -3.87
① — ② 3.81 1.51 -3.57 -4.16 -4.96 -5.60 5.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2022/08/10 2年3月10天 -8.47 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2020/09/27 2022/11/18 2年1月21天 -17.98
黎晓晖 2020/09/27 2022/08/10 1年10月13天 -15.34

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C基金总份额

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)729746748813
户均持有份额(万)5.805.650.050.05
机构持有比例(%)98.7099.040.000.00
个人持有比例(%)1.300.96100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,045.07 41.99 -- -5.12
金融业 226.16 4.64 -- -1.60
房地产业 422.70 8.68 -- 5.44
合计 2,693.93 55.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00123 越秀地产 72.00 412.95 8.48% 0.23 --
01908 建发国际集团 23.50 356.87 7.33% -0.44 --
000858 五粮液 2.03 329.90 6.77% 1.56 3.69
01378 中国宏桥 24.95 291.60 5.99% 0.82 --
01258 中国有色矿业 49.80 287.87 5.91% 新晋 --
001979 招商蛇口 21.00 257.25 5.28% 0.44 1.56
600809 山西汾酒 1.15 251.72 5.17% 新晋 9.33
002001 新和成 11.12 250.98 5.15% 0.32 -6.75
01109 华润置地 9.00 232.53 4.77% 0.25 --
002142 宁波银行 8.80 226.16 4.64% -0.27 -5.25
合计 -- 223.35 2,897.83 59.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.04 1.25 0.76
合计 61.04 1.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.40 40.60 0.83
019727 23国债24 0.20 20.44 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -192.35
本期利润(万元) 469.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1109
期末基金资产净值(万元) 3,569.73
期末基金份额净值(元) 0.8306