基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.11 36.19 2.78 5.70 3.37 -12.35 -19.21
基准收益率②% -0.63 11.19 1.51 0.39 12.89 -7.39 -13.61
① — ② 2.74 25.00 1.27 5.31 -9.52 -4.96 -5.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2022/08/10 3年5月23天 60.38 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2020/09/27 2022/11/18 2年1月21天 -17.98
黎晓晖 2020/09/27 2022/08/10 1年10月13天 -15.34

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C基金总份额

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)624696729746
户均持有份额(万)6.796.185.805.65
机构持有比例(%)98.5496.9798.7099.04
个人持有比例(%)1.463.031.300.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,476.69 31.77 -- 26.75
制造业 1,270.83 11.61 -- -35.69
批发和零售业 602.73 5.51 -- 4.46
金融业 582.40 5.32 -- -2.07
合计 5,932.65 54.21 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 34.00 794.24 7.26% 0.65 61.14
603993 洛阳钼业 35.00 700.00 6.40% 0.18 28.74
02899 紫金矿业 21.00 676.39 6.18% 5.50 --
000425 徐工机械 56.00 648.48 5.93% -0.54 -4.71
603939 益丰药房 27.75 602.73 5.51% 新晋 8.61
600919 江苏银行 56.00 582.40 5.32% 新晋 1.20
600031 三一重工 26.50 559.95 5.12% -0.23 5.67
03900 绿城中国 72.50 554.64 5.07% 0.09 --
00123 越秀地产 150.00 536.51 4.90% -0.30 --
01908 建发国际集团 36.70 518.77 4.74% -0.32 --
601899 紫金矿业 10.70 368.83 3.37% -3.73 22.80
合计 -- 526.15 6,542.94 59.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 599.72
本期利润(万元) 35.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 3,742.93
期末基金份额净值(元) 1.127