基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 36.19 2.78 5.70 -10.19 3.37 -12.35 -19.21
基准收益率②% 11.19 1.51 0.39 -0.62 12.89 -7.39 -13.61
① — ② 25.00 1.27 5.31 -9.57 -9.52 -4.96 -5.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2022/08/10 3年3月25天 31.25 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2020/09/27 2022/11/18 2年1月21天 -17.98
黎晓晖 2020/09/27 2022/08/10 1年10月13天 -15.34

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C基金总份额

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)624696729746
户均持有份额(万)6.796.185.805.65
机构持有比例(%)98.5496.9798.7099.04
个人持有比例(%)1.463.031.300.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,763.12 31.73 -- 26.22
制造业 1,738.93 19.97 -- -26.55
租赁和商务服务业 3.71 0.04 -- -1.51
合计 4,505.76 51.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 21.00 618.24 7.10% 2.86 -1.84
600489 中金黄金 26.25 575.66 6.61% 新晋 0.79
000425 徐工机械 49.00 563.50 6.47% 1.44 -1.42
603993 洛阳钼业 34.50 541.65 6.22% 3.30 3.28
600031 三一重工 20.05 465.96 5.35% 新晋 -9.06
00123 越秀地产 95.20 452.83 5.20% -0.35 --
01908 建发国际集团 27.00 441.00 5.06% -0.86 --
03900 绿城中国 50.00 433.67 4.98% 新晋 --
01109 华润置地 13.75 381.37 4.38% -1.61 --
600362 江西铜业 8.12 288.18 3.31% 新晋 -0.56
00358 江西铜业股份 5.40 150.37 1.73% 新晋 --
02899 紫金矿业 2.00 59.53 0.68% -2.87 --
合计 -- 352.27 4,971.96 57.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.15 0.23 -0.08
合计 20.15 0.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.20 20.15 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 441.76
本期利润(万元) 1,239.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2931
期末基金资产净值(万元) 4,659.09
期末基金份额净值(元) 1.1037