近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.114元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -3.28(排名:1494/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.117元 | 日涨幅%： | -0.09 | 折溢价率%： | 0.27 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2025-03-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | 3.10 | -- | -2.91 | -- | -- | -- | -3.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -1.64 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | 2.16 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.44 | 1.06 | -- | -1.25 | -- | -- | -- | -1.72 |
| ① — ③ | 5.33 | 0.94 | -- | -2.90 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 122/1482 | 552/1428 | -- | 1030/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.47 | 2.35 | 6.94 | 1.27 | 14.01 | 2.11 | -3.18 |
| 基准收益率②% | -1.16 | 1.70 | 2.59 | 0.59 | 6.69 | 0.04 | -2.92 |
| ① — ② | -0.31 | 0.65 | 4.35 | 0.68 | 7.32 | 2.07 | -0.26 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴闻 | 2017/02/10 | 8年2月14天 | 62.28 | 吴闻，男，中国籍，16年证券从业经历，基金经理，硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2014年11月06日起于国寿安保基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。自2015年10月27日至2019年4月9日，担任国寿安保稳恒混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月26日至2018年9月27日，担任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月15日至2019年4月12日，担任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年9月9日，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起，担任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2023年8月24日，担任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2022年10月12日，担任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年12月2日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起至2025年3月12日，担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴坚 | 2019/01/09 | 2021/07/26 | 2年6月17天 | 30.82 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4295 | 3856 | 2345 | 639 | |
| 户均持有份额(万) | 19.60 | 9.39 | 18.65 | 60.51 | |
| 机构持有比例(%) | 94.75 | 99.31 | 99.51 | 99.54 | |
| 个人持有比例(%) | 5.25 | 0.69 | 0.49 | 0.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,901.28 | 1.70 | -- | -2.70 |
| 制造业 | 1,806.90 | 1.61 | -- | -44.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,202.92 | 1.97 | -- | -1.00 |
| 建筑业 | 2,630.74 | 2.35 | -- | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,341.44 | 1.20 | -- | -1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,375.46 | 1.23 | -- | -4.04 |
| 金融业 | 4,630.78 | 4.13 | -- | -2.70 |
| 合计 | 15,889.52 | 14.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 162.13 | 1,668.37 | 1.49% | 新晋 | 1.82 |
| 600900 | 长江电力 | 54.73 | 1,617.27 | 1.44% | 新晋 | 6.45 |
| 601611 | 中国核建 | 137.78 | 1,245.53 | 1.11% | 新晋 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 10.10 | 1,193.42 | 1.07% | 新晋 | 3.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 61.56 | 1,179.49 | 1.05% | 新晋 | -3.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 168.38 | 1,119.73 | 1.00% | -0.34 | -6.63 |
| 601229 | 上海银行 | 101.33 | 927.21 | 0.83% | 新晋 | 12.69 |
| 601006 | 大秦铁路 | 134.58 | 912.45 | 0.81% | 新晋 | 4.52 |
| 601669 | 中国电建 | 150.08 | 819.44 | 0.73% | 新晋 | -3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51.69 | 781.55 | 0.70% | -0.58 | 1.15 |
| 合计 | -- | 1,032.36 | 11,464.46 | 10.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,039.12 | 14.32 | 5.26 |
| 金融债券 | 31,325.64 | 27.96 | 4.44 |
| 其中：政策性金融债 | 8,475.14 | 7.57 | 5.56 |
| 企业债券 | 4,108.39 | 3.67 | -4.04 |
| 可转换债券 | 7,818.76 | 6.98 | -0.88 |
| 短期融资券 | 24,033.38 | 21.45 | 19.48 |
| 中期票据 | 22,175.81 | 19.80 | 8.08 |
| 合计 | 105,501.10 | 94.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 70.00 | 7247.08 | 6.47 |
| 240011 | 24附息国债11 | 57.00 | 6011.33 | 5.37 |
| 240210 | 24国开10 | 50.00 | 5333.76 | 4.76 |
| 240017 | 24附息国债17 | 50.00 | 5234.98 | 4.67 |
| 102485535 | 24津地铁MTN006 | 50.00 | 4997.85 | 4.46 |
| 基金名称 | 华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,820.58 |
| 本期利润(万元) | 1,527.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,525.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1348 |
