基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.94 -5.66 -3.56 -3.11 -9.20 -3.07 --
基准收益率②% 2.35 -6.53 -3.87 -3.91 -11.03 -- --
① — ② -0.41 0.87 0.31 0.80 1.83 -- --
业绩比较基准 中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2022/02/25 2年2月10天 -5.45 李康先生，国籍中国，博士，具有基金从业资格。2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司，任职量化分析经理；2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司，任职量化研究员；2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年5月29日至2018年8月13日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月29日至2022年4月1日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年3月29日任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年4月1日任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月5日至2024年2月24日任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月15日任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月25日任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月8日任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保沪港深300ETF联接A国寿安保沪港深300ETF联接C基金总份额

国寿安保沪港深300ETF联接A国寿安保沪港深300ETF联接C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)274239234218
户均持有份额(万)47.7652.2057.9764.32
机构持有比例(%)98.3699.4799.5999.82
个人持有比例(%)1.640.530.410.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.55 0.07 -- -1.22
制造业 50.55 0.41 -- -1.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.44 0.04 -- -0.25
建筑业 3.34 0.03 -- -0.17
交通运输、仓储和邮政业 3.91 0.03 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 4.99 0.04 -- -0.40
金融业 29.61 0.24 -- -0.30
房地产业 0.64 0.01 -- -0.19
租赁和商务服务业 0.85 0.01 -- -0.11
科学研究和技术服务业 0.92 0.01 -- -0.13
合计 108.80 0.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 17.03 0.14% 新晋 2.54
601318 中国平安 0.10 4.08 0.03% 新晋 4.83
600036 招商银行 0.11 3.54 0.03% 新晋 8.13
601899 紫金矿业 0.15 2.52 0.02% 新晋 0.00
600900 长江电力 0.09 2.24 0.02% 新晋 4.13
601166 兴业银行 0.14 2.21 0.02% 新晋 9.06
600276 恒瑞医药 0.04 1.84 0.01% 新晋 5.25
601398 工商银行 0.33 1.74 0.01% 新晋 0.65
600030 中信证券 0.09 1.73 0.01% 新晋 0.17
600887 伊利股份 0.06 1.67 0.01% 新晋 3.99
合计 -- 1.12 38.60 0.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.27
本期利润(万元) 116.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 7,978.24
期末基金份额净值(元) 0.8972