近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3003元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -0.94(排名:4548/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-21 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 吴闻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.15 | 1.64 | 0.07 | 3.12 | 7.50 | 10.67 | 40.13 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 41.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.09 | -1.02 | -0.21 | -2.10 | -4.19 | -4.80 | -1.79 |
| ① — ③ | 0.02 | -0.12 | -0.14 | -0.16 | 0.11 | 0.46 | 1.04 | -- |
| 同类排名 | 914/2390 | 1626/2364 | 1124/2263 | 1693/2356 | 805/2071 | 655/1720 | 429/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.55 | 0.77 | 1.86 | 2.30 | 8.74 | 5.93 | 2.07 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.32 | 0.51 | 0.80 | 0.95 | 3.76 | 3.87 | 1.56 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶尹斌 | 2019/06/27 | 5年9月23天 | 28.59 | 陶尹斌，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日至2021年3月15日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年3月15日，担任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月7日，担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月28日至2022年3月22日，担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2024年1月3日，担任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月27日起，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月6日起，担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起，担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起，担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起，担任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年4月15日，担任国寿安保泰裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄力 | 2019/06/27 | 2020/07/28 | 1年1月1天 | 3.35 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34020 | 14088 | 289 | 223 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 2.45 | 86.44 | 75.65 | |
| 机构持有比例(%) | 41.44 | 64.54 | 98.86 | 99.36 | |
| 个人持有比例(%) | 58.56 | 35.46 | 1.14 | 0.64 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,266.73 | 11.08 | -1.52 |
| 金融债券 | 5,163.22 | 13.41 | -9.44 |
| 其中：政策性金融债 | 2,051.56 | 5.33 | -2.23 |
| 企业债券 | 2,037.38 | 5.29 | -2.39 |
| 短期融资券 | 3,032.16 | 7.88 | -4.67 |
| 中期票据 | 18,445.83 | 47.92 | -14.02 |
| 其他债券 | 1,037.52 | 2.70 | -- |
| 合计 | 33,982.83 | 88.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 20.00 | 2137.46 | 5.55 |
| 240004 | 24附息国债04 | 20.00 | 2129.28 | 5.53 |
| 272400002 | 24利安人寿资本补充债02 | 20.00 | 2068.32 | 5.37 |
| 102484633 | 24鄂州城投MTN003 | 20.00 | 2040.58 | 5.30 |
| 240395 | 23河钢08 | 20.00 | 2037.38 | 5.29 |
| 基金名称 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004772)国寿稳泰一年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%；封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险/收益的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.13 |
| 2024-12-18 | 0.16 |
| 2024-02-18 | 0.20 |
| 2023-09-26 | 0.24 |
| 2022-04-26 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 876.79 |
| 本期利润(万元) | 1,256.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,495.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1539 |
