基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.40 0.04 -0.34 -1.08 -0.55 -3.02 1.89
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② 0.02 -0.40 -2.09 -0.32 0.09 1.04 1.02
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志雄 2020/06/17 4年5月3天 3.45 张志雄先生，管理学硕士，2009年8月至2019年1月就职于中国人寿保险股份有限公司，从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金资产配置部。2020年6月17日任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月6日任国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月17日任国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
龙南质 2021/09/01 3年2月19天 0.62 龙南质,中国,硕士研究生.2011年7月至2013年11月于中国人寿资产管理有限公司担任投资经理助理，2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司担任宏观策略研究员，2019年3月担任投资经理，拟任基金经理。2021年9月1日任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月23日任国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿稳健养老一年持有混合(FOF)A国寿稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

国寿稳健养老一年持有混合(FOF)A国寿稳健养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)481048821150593
户均持有份额(万)9.699.6021.1734.27
机构持有比例(%)42.5642.3577.1992.49
个人持有比例(%)57.4457.6522.817.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,537.68 5.75 0.35
合计 2,537.68 5.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 25.00 2537.68 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -153.04
本期利润(万元) 1,403.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0313
期末基金资产净值(万元) 43,977.16
期末基金份额净值(元) 1.0338