基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.32 1.12 0.81 1.19 4.32 -0.55 -3.02
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 -4.06
① — ② 2.17 -0.05 1.96 -0.32 -2.92 0.09 1.04
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志雄 2020/06/17 5年5月17天 11.03 张志雄先生，管理学硕士，2009年8月至2019年1月就职于中国人寿保险股份有限公司，从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金资产配置部。2020年6月17日任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月6日任国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月17日任国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
龙南质 2021/09/01 4年3月3天 8.00 龙南质，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士。CFA。2011年7月至2013年11月就职于中国人寿资产管理有限公司，担任投资经理助理。2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司担任宏观策略研究员，2019年3月担任投资经理，拟任基金经理。自2021年9月1日起，担任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月23日起，担任国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月28日起，担任国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿稳健养老一年持有混合(FOF)A国寿稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

国寿稳健养老一年持有混合(FOF)A国寿稳健养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1501217848104882
户均持有份额(万)16.7813.939.699.60
机构持有比例(%)78.7765.3942.5642.35
个人持有比例(%)21.2334.6157.4457.65

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,410.82 5.23 -1.51
合计 1,410.82 5.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.00 1410.82 5.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 663.98
本期利润(万元) 1,127.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0461
期末基金资产净值(万元) 26,796.33
期末基金份额净值(元) 1.1125