基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 30.49 1.87 -1.67 -7.65 23.01 -7.81 --
基准收益率②% 6.78 2.58 -0.57 -0.38 11.58 -- --
① — ② 23.71 -0.71 -1.10 -7.27 11.43 -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢夫 2023/10/24 2年1月11天 29.03 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C基金总份额

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)163239143
户均持有份额(万)7.265.5571.96333.37
机构持有比例(%)84.4775.4599.2799.99
个人持有比例(%)15.5324.560.730.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 802.84 45.27 -- -12.73
房地产业 218.00 12.29 -- 9.83
合计 1,020.84 57.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 2.50 182.60 10.30% 新晋 --
00981 中芯国际 2.00 145.26 8.19% 新晋 --
600498 烽火通信 4.50 123.53 6.97% 新晋 -6.66
001979 招商蛇口 11.00 111.87 6.31% 0.96 -0.75
688037 芯源微 0.73 108.77 6.13% 新晋 3.68
688385 复旦微电 1.60 106.64 6.01% -0.52 -6.28
00123 越秀地产 21.60 102.74 5.79% -0.50 --
688041 海光信息 0.38 95.99 5.41% 新晋 -8.47
688629 华丰科技 0.90 88.56 4.99% -1.40 0.44
600480 凌云股份 6.00 83.52 4.71% -1.36 -9.88
合计 -- 51.21 1,149.48 64.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.50 2.28 0.87
合计 40.50 2.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.40 40.50 2.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.77
本期利润(万元) 399.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3427
期末基金资产净值(万元) 1,695.85
期末基金份额净值(元) 1.4822