近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.04 | -- | -- | -- | -7.81 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C基金总份额
国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 333.37 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -21.14 |
| 本期利润(万元) | 46.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 |
| 期末基金资产净值(万元) | 968.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9684 |