基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.46 -1.71 30.49 1.87 28.47 23.01 -7.81
基准收益率②% -1.09 1.70 6.78 2.58 10.75 11.58 --
① — ② 2.55 -3.41 23.71 -0.71 17.72 11.43 --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢夫 2023/10/24 2年6月19天 107.00 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C基金总份额

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14416323914
户均持有份额(万)7.677.265.5571.96
机构持有比例(%)90.4984.4775.4599.27
个人持有比例(%)9.5115.5324.560.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,081.31 59.54 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 78.64 4.33 -- -1.02
合计 1,159.95 63.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 2.30 157.69 8.68% -0.07 --
688629 华丰科技 1.31 135.30 7.45% 0.34 11.00
600183 生益科技 2.30 124.59 6.86% -0.16 36.56
00981 中芯国际 2.75 123.11 6.78% -1.25 --
688012 中微公司 0.40 122.55 6.75% 1.15 18.29
688041 海光信息 0.58 121.95 6.71% -1.53 50.52
00966 中国太平 6.60 119.35 6.57% 1.27 --
688652 京仪装备 1.10 109.92 6.05% 0.52 34.91
688172 燕东微 2.90 109.91 6.05% 新晋 18.68
603920 世运电路 2.12 105.24 5.79% 0.05 13.33
合计 -- 22.36 1,229.61 67.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.27 1.12 -0.08
合计 20.27 1.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.27 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 215.82
本期利润(万元) 15.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 1,685.70
期末基金份额净值(元) 1.478