基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 32.02 -3.95 5.04 -- -7.81 -- --
基准收益率②% 11.94 -2.11 2.22 -- -- -- --
① — ② 20.08 -1.84 2.82 -- -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢夫 2023/10/24 1年28天 20.40 谢夫，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C基金总份额

国寿安保优选国企股票A国寿安保优选国企股票C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)143----
户均持有份额(万)71.96333.37----
机构持有比例(%)99.2799.99----
个人持有比例(%)0.730.01----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 422.23 30.71 -- -29.92
交通运输、仓储和邮政业 63.04 4.59 -- 0.48
金融业 405.38 29.49 -- 20.09
房地产业 211.34 15.37 -- 12.13
合计 1,101.99 80.16 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 3.50 89.95 6.54% 0.71 -5.33
300737 科顺股份 14.40 88.27 6.42% 新晋 -2.05
001979 招商蛇口 7.10 86.98 6.33% 新晋 2.40
00123 越秀地产 15.00 86.03 6.26% 新晋 --
603737 三棵树 2.00 78.94 5.74% 新晋 16.41
600048 保利发展 7.10 78.31 5.70% 新晋 -3.18
601601 中国太保 1.90 74.29 5.40% -0.49 -7.67
601336 新华保险 1.60 74.27 5.40% -0.31 1.09
601211 国泰君安 3.80 70.19 5.11% 新晋 -2.92
601111 中国国航 8.00 63.04 4.59% 新晋 12.48
合计 -- 64.40 790.27 57.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.05
本期利润(万元) 307.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3047
期末基金资产净值(万元) 1,318.35
期末基金份额净值(元) 1.2279