基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.34 0.33 0.39 0.51 1.84 1.69 2.25
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.00 -0.01 0.06 0.17 0.49 0.34 0.90
业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张英 2020/08/20 4年2月30天 8.20 张英，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。2023年8月9日任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月4日任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑迎 2014/10/20 2020/08/20 5年10月 20.15

国寿安保场内货币A国寿安保场内货币B基金总份额

国寿安保场内货币A国寿安保场内货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5514
户均持有份额(万)51327.61132691.9830148.24158142.55
机构持有比例(%)59.5889.17100.0093.10
个人持有比例(%)40.4210.830.006.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: 0.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.65
本期利润(万元) 8.65
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,590.42
期末基金份额净值(元) --