近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.98 | 0.87 | 0.82 | 0.95 | 3.50 | 2.95 | -1.17 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 2.64 | 2.34 | 1.31 |
① — ② | 0.28 | 0.13 | 0.40 | 0.20 | 0.86 | 0.61 | -2.48 |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桑迎 | 2021/06/30 | 2年10月7天 | 6.70 | 桑迎先生,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员,2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司,任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2011年12月28日至2013年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2012年8月29日至2013年12月19日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,2014年10月20日至2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年11月20日至2024年3月8日任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月2日至2020年8月20日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2015年10月21日至2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。2016年12月27日任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。2018年3月27日任国寿安保货币市场基金的基金经理。2021年06月30日任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金经理。 |
宋玉青 | 2023/12/28 | 4月10天 | 1.42 | 宋玉青,女,中国籍,硕士研究生。2016年6月毕业于中国人民大学,2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任职研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月28日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2212 | 1616 | 206 | 47 | |
户均持有份额(万) | 1.35 | 3.63 | 79.35 | 6.78 | |
机构持有比例(%) | 69.24 | 86.53 | 99.30 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 30.76 | 13.47 | 0.70 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230413 | 23农发13 | 120.00 | 12217.09 | 2.61 |
150405 | 15农发05 | 110.00 | 11249.57 | 2.40 |
230210 | 23国开10 | 100.00 | 10539.70 | 2.25 |
230026 | 23附息国债26 | 100.00 | 10382.89 | 2.22 |
102382626 | 23晋能电力MTN012 | 100.00 | 10292.73 | 2.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 102.07 |
本期利润(万元) | 106.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
期末基金资产净值(万元) | 10,706.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.0634 |