基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -7.06 -3.61 48.00 -4.48 33.03 10.67 --
基准收益率②% -2.62 -5.16 37.16 -1.90 33.04 18.61 --
① — ② -4.44 1.55 10.84 -2.58 -0.01 -7.94 --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余罡 2023/11/08 2年6月4天 81.63 余罡，男，中国籍，8年证券从业经历，博士，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月8日起，担任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保先进制造股票A国寿安保先进制造股票C基金总份额

国寿安保先进制造股票A国寿安保先进制造股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8039168
户均持有份额(万)13.0826.1462.85125.49
机构持有比例(%)95.5498.0899.4599.61
个人持有比例(%)4.461.920.550.39

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,288.09 84.74 -- 24.29
信息传输、软件和信息技术服务业 93.17 6.13 -- 0.78
合计 1,381.26 90.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300751 迈为股份 0.41 93.77 6.17% 0.75 30.05
603986 兆易创新 0.33 78.57 5.17% -0.19 36.49
002384 东山精密 0.74 76.44 5.03% 新晋 51.98
002465 海格通信 5.06 75.85 4.99% 新晋 15.06
300316 晶盛机电 1.82 74.82 4.92% 新晋 12.94
300776 帝尔激光 0.91 66.38 4.37% 新晋 48.27
601615 明阳智能 3.76 63.81 4.20% 新晋 3.43
688678 福立旺 2.50 61.25 4.03% 0.15 37.70
600879 航天电子 2.70 60.05 3.95% 0.25 25.44
600345 长江通信 1.30 56.07 3.69% 新晋 6.55
合计 -- 19.53 707.01 46.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 124.07
本期利润(万元) -116.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1083
期末基金资产净值(万元) 1,448.33
期末基金份额净值(元) 1.3482