近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9172元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | -9.42(排名:923/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-16 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 孟亦佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.60 | -10.23 | -8.15 | -9.42 | -8.28 | -- | -- | -8.28 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.96 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.13 | -11.30 | -8.61 | -7.18 | -14.86 | -- | -- | -17.24 |
| ① — ③ | -8.54 | -11.27 | -7.21 | -9.31 | -16.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 928/982 | 937/973 | 791/946 | 923/967 | 808/903 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.69 | 8.46 | 0.53 | -4.87 | 10.67 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 11.59 | 12.11 | -2.53 | -2.72 | 18.61 | -- | -- |
| ① — ② | -4.90 | -3.65 | 3.06 | -2.15 | -7.94 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余罡 | 2023/11/08 | 1年5月12天 | -7.56 | 余罡，男，中国籍，8年证券从业经历，博士，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月8日起，担任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保裕安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | 8 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 62.85 | 125.49 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.45 | 99.61 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.55 | 0.39 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 922.31 | 84.10 | -- | 25.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.94 | 6.19 | -- | -0.49 |
| 金融业 | 34.08 | 3.11 | -- | -7.19 |
| 合计 | 1,024.33 | 93.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.50 | 61.14 | 5.58% | -2.89 | -26.44 |
| 002384 | 东山精密 | 2.00 | 58.40 | 5.33% | 新晋 | -32.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.60 | 56.77 | 5.18% | 新晋 | -2.25 |
| 688041 | 海光信息 | 0.36 | 53.92 | 4.92% | 新晋 | -3.45 |
| 600584 | 长电科技 | 1.30 | 53.12 | 4.84% | 新晋 | -12.19 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.15 | 49.65 | 4.53% | 新晋 | 10.16 |
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 45.13 | 4.12% | -1.44 | -1.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.40 | 42.72 | 3.90% | 新晋 | -15.50 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.35 | 41.62 | 3.80% | 新晋 | -22.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.60 | 41.30 | 3.77% | 新晋 | -24.26 |
| 合计 | -- | 8.86 | 503.77 | 45.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020774)国寿安保产业升级股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）,债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 224.50 |
| 本期利润(万元) | 68.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0684 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,096.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0904 |
