近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余罡 | 2023/11/08 | 5月18天 | -5.83 | 余罡,男,中国籍,7年证券从业经历,博士,2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年11月8日起,担任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 12.78 | 1.36 | -- | -6.94 |
制造业 | 714.93 | 76.25 | -- | 16.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.54 | 1.87 | -- | -4.31 |
金融业 | 12.64 | 1.35 | -- | -6.38 |
房地产业 | 27.87 | 2.97 | -- | -0.08 |
合计 | 785.76 | 83.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 1.10 | 43.24 | 4.61% | 新晋 | 2.02 |
601100 | 恒立液压 | 0.80 | 40.10 | 4.28% | 新晋 | -5.86 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.80 | 36.78 | 3.92% | 新晋 | -3.65 |
002475 | 立讯精密 | 1.15 | 33.82 | 3.61% | 新晋 | -10.48 |
002790 | 瑞尔特 | 2.80 | 33.18 | 3.54% | 新晋 | 8.91 |
601138 | 工业富联 | 1.40 | 31.88 | 3.40% | 新晋 | -9.23 |
600418 | 江淮汽车 | 1.88 | 31.00 | 3.31% | 新晋 | -12.46 |
000425 | 徐工机械 | 4.80 | 30.53 | 3.26% | 新晋 | 18.83 |
300115 | 长盈精密 | 2.60 | 26.55 | 2.83% | 新晋 | -3.93 |
000400 | 许继电气 | 1.00 | 24.98 | 2.66% | 新晋 | 9.98 |
合计 | -- | 18.33 | 332.06 | 35.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -80.60 |
本期利润(万元) | -47.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.048 |
期末基金资产净值(万元) | 937.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.9373 |