基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.29 1.36 1.15 0.92 3.58 2.83 5.40
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.03 0.30 -0.20 0.10 1.52 2.32 3.30
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 164.322 中 645/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.692 高 974/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.199 中 675/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 13.292 偏高 246/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 56,397,866,156,737,671.000 中 561/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一鸣 2016/09/02 8年2月22天 38.24 李一鸣女士，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理。2015年1月22日至2019年6月5日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金新增基金经理。2016年5月26日至2022年12月15日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2022年6月29日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2024年2月20日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2019年8月1日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金经理。 2021年7月16日至2022年12月15日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金。2022年12月15日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛佳 2022/06/29 2023/08/01 1年1月2天 3.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,090.79 0.39 --
金融债券 1,255,291.00 95.24 2.33
其中：政策性金融债 375,604.31 28.50 -0.04
企业债券 160,924.52 12.21 0.79
中期票据 71,623.46 5.43 0.00
其他债券 524.42 0.04 0.00
同业存单 137,948.41 10.47 5.17
合计 1,631,402.60 123.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190401 19农发01 920.00 101219.76 7.68
180206 18国开06 520.00 54016.83 4.10
2028049 20工商银行二级02 500.00 52876.37 4.01
2128035 21华夏银行02 500.00 51399.54 3.90
240210 24国开10 500.00 50921.44 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,463.13
本期利润(万元) 3,855.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 1,318,041.26
期末基金份额净值(元) 1.0535