近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0454元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1693/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-09-01 | 资产净值(亿元)： | 132.33(2024-12-30) | 基金经理： | 李一鸣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.15 | 1.64 | 0.07 | 3.12 | 7.50 | 10.67 | 40.13 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 41.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.09 | -1.02 | -0.21 | -2.10 | -4.19 | -4.80 | -1.79 |
| ① — ③ | 0.02 | -0.12 | -0.14 | -0.16 | 0.11 | 0.46 | 1.04 | -- |
| 同类排名 | 914/2390 | 1626/2364 | 1124/2263 | 1693/2356 | 805/2071 | 655/1720 | 429/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.92 | 0.29 | 1.36 | 1.15 | 4.80 | 3.58 | 2.83 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.31 | 0.03 | 0.30 | -0.20 | -0.18 | 1.52 | 2.32 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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164.322 | 中 | 645/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.692 | 高 | 974/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.199 | 中 | 675/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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13.292 | 偏高 | 246/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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56,397,866,156,737,671.000 | 中 | 561/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李一鸣 | 2016/09/02 | 8年7月18天 | 40.13 | 李一鸣女士，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理。2015年1月22日至2019年6月5日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金新增基金经理。2016年5月26日至2022年12月15日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2022年6月29日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2024年2月20日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2019年8月1日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金经理。 2021年7月16日至2022年12月15日任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金。2022年12月15日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 葛佳 | 2022/06/29 | 2023/08/01 | 1年1月2天 | 3.58 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 434 | 456 | 494 | 521 | |
| 户均持有份额(万) | 2,882.58 | 2,743.10 | 2,532.81 | 2,401.89 | |
| 机构持有比例(%) | 99.94 | 99.96 | 99.93 | 99.92 | |
| 个人持有比例(%) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,351,542.53 | 102.13 | 6.89 |
| 其中：政策性金融债 | 403,091.33 | 30.46 | 1.96 |
| 企业债券 | 159,790.10 | 12.07 | -0.14 |
| 短期融资券 | 6,025.29 | 0.46 | -- |
| 中期票据 | 106,805.85 | 8.07 | 2.64 |
| 其他债券 | 548.74 | 0.04 | 0.00 |
| 同业存单 | 118,780.60 | 8.98 | -1.49 |
| 合计 | 1,743,493.12 | 131.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190401 | 19农发01 | 920.00 | 103310.57 | 7.81 |
| 240210 | 24国开10 | 700.00 | 74672.64 | 5.64 |
| 180206 | 18国开06 | 520.00 | 54324.78 | 4.11 |
| 2028049 | 20工商银行二级02 | 500.00 | 51339.21 | 3.88 |
| 190406 | 19农发06 | 380.00 | 42336.81 | 3.20 |
| 基金名称 | 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低预期风险/收益的品种，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.13 |
| 2024-12-18 | 0.16 |
| 2024-02-18 | 0.20 |
| 2023-09-26 | 0.24 |
| 2022-04-26 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,057.52 |
| 本期利润(万元) | 25,260.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,323,315.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0577 |
