近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0615元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:2058/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-15 | 资产净值(亿元)： | 28.65(2024-12-30) | 基金经理： | 丁宇佳 朱松涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.12 | 1.38 | -0.04 | 2.55 | 6.07 | 8.31 | 13.24 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.38 | 11.75 | 15.42 | 23.74 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.46 | 0.06 | -1.27 | -0.32 | -2.83 | -5.68 | -7.11 | -10.50 |
| ① — ③ | 0.43 | -0.24 | -0.33 | -0.39 | -0.53 | -0.78 | -1.55 | -- |
| 同类排名 | 418/2463 | 1919/2429 | 1460/2351 | 2058/2423 | 1411/2193 | 1193/1804 | 1093/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.64 | 0.41 | 0.71 | 0.89 | 3.70 | 3.06 | 2.40 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.59 | 0.15 | -0.35 | -0.46 | -1.28 | 1.00 | 1.89 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁宇佳 | 2021/03/15 | 4年1月5天 | 13.00 | 丁宇佳，女，中国籍，15年证券从业经历，理学学士。曾就职于宏利基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；自2015年3月26日至2019年11月18日，担任宏利货币市场基金的基金经理。2015年6月16日至2019年11月18日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年9月4日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2016年5月13日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年9月4日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年11月18日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2017年9月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月4日至2017年10月31日任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。2016年5月13日至2017年10月31日任泰达宏利聚利债券证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2017年10月13日任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年11月30日任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2019年11月18日任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年10月13日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2019年11月18日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2016年11月25日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日至2019年11月18日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年6月25日任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年6月26日任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月10日至2018年3月16日任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月18日任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2019年11月18日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2019年8月16日至2019年11月18日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日至2024年1月3日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日至2023年6月5日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月11日任国寿安保超短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 朱松涛 | 2024/09/03 | 7月17天 | 1.58 | 朱松涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学学士、硕士。曾任中国工商银行总行资产管理部研究员、投资经理，工银理财有限责任公司投资经理。2023年12月加入国寿安保基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2024年9月3日起，担任国寿安保超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陶尹斌 | 2020/03/16 | 2021/04/07 | 1年22天 | 0.49 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 221 | 221 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 1,335.65 | 897.25 | 897.25 | 89,777.20 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 25,223.10 | 8.80 | -16.07 |
| 金融债券 | 209,006.73 | 72.95 | -11.64 |
| 其中：政策性金融债 | 118,731.46 | 41.44 | -8.59 |
| 同业存单 | 51,585.31 | 18.00 | 7.93 |
| 合计 | 285,815.13 | 99.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 380.00 | 38150.87 | 13.32 |
| 2404125 | 24农发贴现25 | 250.00 | 24905.91 | 8.69 |
| 112419419 | 24恒丰银行CD419 | 200.00 | 19858.57 | 6.93 |
| 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 160.00 | 16535.08 | 5.77 |
| 210208 | 21国开08 | 150.00 | 15500.42 | 5.41 |
| 基金名称 | 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.50 |
| 2024-05-23 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,927.24 |
| 本期利润(万元) | 4,794.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 286,514.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0619 |
