基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.44 -8.58 6.02 -10.64 -12.09 -18.96 2.09
基准收益率②% 2.06 -4.50 -2.95 -3.02 -7.39 -13.61 -3.87
① — ② -3.50 -4.08 8.97 -7.62 -4.70 -5.35 5.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2022/08/10 1年8月28天 -8.13 李博闻，硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入过往从业经历国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年8月起担任国寿安保高股息混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2020/09/27 2022/11/18 2年1月21天 -17.45
黎晓晖 2020/09/27 2022/08/10 1年10月13天 -14.87

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C基金总份额

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)408402438461
户均持有份额(万)9.7522.4720.6423.89
机构持有比例(%)90.3096.2396.1696.81
个人持有比例(%)9.703.773.843.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,580.47 38.90 -- -7.29
金融业 390.99 9.62 -- 4.82
房地产业 262.68 6.47 -- 4.21
租赁和商务服务业 112.86 2.78 -- 1.79
合计 2,347.00 57.77 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01908 建发国际集团 27.00 334.35 8.23% 1.71 --
603878 武进不锈 35.00 310.49 7.64% 新晋 -7.05
00123 越秀地产 75.00 293.04 7.21% 1.20 --
00826 天工国际 195.00 291.68 7.18% 1.41 --
000596 古井贡酒 0.82 213.20 5.25% 新晋 4.43
002142 宁波银行 10.30 212.49 5.23% -0.86 9.15
03900 绿城中国 32.00 181.02 4.46% 新晋 --
001979 招商蛇口 19.00 179.55 4.42% -1.10 -3.84
601128 常熟银行 25.00 178.50 4.39% 新晋 7.85
000858 五粮液 1.15 176.54 4.35% 新晋 0.20
合计 -- 420.27 2,370.86 58.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.19 0.25 -2.64
合计 10.19 0.25 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.10 10.19 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.81
本期利润(万元) -68.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 1,067.49
期末基金份额净值(元) 0.7183