基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.42 2.20 36.29 2.85 51.52 3.68 -12.09
基准收益率②% -2.74 -0.63 11.19 1.51 12.61 12.89 -7.39
① — ② 8.16 2.83 25.10 1.34 38.91 -9.21 -4.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博闻 2022/08/10 3年9月1天 51.90 李博闻，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员，2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理，现任公司基金经理。自2022年8月10日起，担任国寿安保高股息混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2020/09/27 2022/11/18 2年1月21天 -17.45
黎晓晖 2020/09/27 2022/08/10 1年10月13天 -14.87

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C基金总份额

国寿安保高股息混合A国寿安保高股息混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)375376400406
户均持有份额(万)16.779.8711.853.82
机构持有比例(%)92.7885.7190.1770.45
个人持有比例(%)7.2214.299.8329.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,347.55 11.24 -- 6.44
制造业 3,803.36 31.72 -- -15.92
金融业 1,215.66 10.14 -- 3.38
合计 6,366.57 53.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 27.70 858.70 7.16% 新晋 -9.69
002532 天山铝业 45.00 800.55 6.68% 新晋 -10.02
000933 神火股份 24.25 746.90 6.23% 新晋 -7.71
02899 紫金矿业 24.00 728.12 6.07% -0.11 --
601009 南京银行 54.00 615.06 5.13% 新晋 3.76
000425 徐工机械 60.00 604.80 5.04% -0.89 3.30
002128 电投能源 20.00 601.40 5.01% 新晋 -1.29
600919 江苏银行 55.00 600.60 5.01% -0.31 5.29
01908 建发国际集团 51.50 573.40 4.78% 0.04 --
03900 绿城中国 72.00 554.99 4.63% -0.44 --
601899 紫金矿业 12.60 412.27 3.44% 0.07 1.44
合计 -- 446.05 7,096.79 59.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 910.31
本期利润(万元) 346.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0541
期末基金资产净值(万元) 7,830.16
期末基金份额净值(元) 1.2069