近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3311元 | 7日年化收益率%： | 1.207 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:757/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-01-19 | 资产净值(亿元)： | 700.46(2024-12-30) | 基金经理： | 桑迎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.32 | 0.67 | 0.38 | 1.46 | 3.35 | 5.17 | 34.21 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 18.85 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | 0.35 | 0.68 | 15.36 |
| ① — ③ | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.10 | -0.19 | -0.25 | -- |
| 同类排名 | 776/902 | 757/897 | 746/892 | 757/897 | 664/876 | 591/783 | 500/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.31 | 0.82 | 1.79 | 1.39 | 6.47 | 3.90 | 2.87 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.08 | 0.56 | 0.73 | 0.04 | 1.49 | 1.84 | 2.36 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李谦 | 2023/07/06 | 1年9月14天 | 9.17 | 李谦，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理，中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月13日任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1710 | 237 | 199 | 214 | |
| 户均持有份额(万) | 951.28 | 4,425.24 | 1,839.73 | 2,443.29 | |
| 机构持有比例(%) | 99.73 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,718,175.68 | 80.90 | -30.09 |
| 其中：政策性金融债 | 1,718,175.68 | 80.90 | -30.09 |
| 合计 | 1,718,175.68 | 80.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 1540.00 | 156480.49 | 7.37 |
| 220210 | 22国开10 | 1280.00 | 141675.20 | 6.67 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 1090.00 | 110111.92 | 5.18 |
| 220214 | 22国开14 | 1080.00 | 108320.67 | 5.10 |
| 210203 | 21国开03 | 870.00 | 91366.09 | 4.30 |
| 基金名称 | 国寿安保货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000506)国寿安保货币B (511970)国寿安保货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18,539.15 |
| 本期利润(万元) | 40,819.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,123,857.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0814 |
