基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.25 -1.34 -4.17 -1.32 -6.47 -1.39 3.62
基准收益率②% 1.30 -0.31 -0.67 0.14 -0.05 -2.01 -0.18
① — ② 0.95 -1.03 -3.50 -1.46 -6.42 0.62 3.80
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜绍政 2021/10/12 2年6月26天 -3.33 姜绍政，硕士，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2021年10月起担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金、国寿安保稳悦混合型证券投资基金、国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阚磊 2021/06/24 2023/02/01 1年7月7天 2.79

国寿璟珹6个月持有混合A国寿璟珹6个月持有混合C基金总份额

国寿璟珹6个月持有混合A国寿璟珹6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2763454701009
户均持有份额(万)10.5110.309.9114.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 377.84 6.45 -- -39.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.60 0.57 -- -3.00
建筑业 30.17 0.51 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 192.20 3.28 -- -1.57
金融业 20.61 0.35 -- -4.45
合计 654.42 11.16 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600131 国网信通 5.00 94.25 1.61% 新晋 1.82
688009 中国通号 10.00 56.30 0.96% 新晋 3.33
601179 中国西电 10.00 55.00 0.94% 新晋 32.61
603859 能科科技 1.20 49.27 0.84% 新晋 -10.00
600406 国电南瑞 2.00 48.68 0.83% 新晋 -2.12
000858 五粮液 0.30 46.05 0.79% 新晋 0.20
600578 京能电力 10.00 33.60 0.57% 新晋 1.35
603508 思维列控 1.50 33.05 0.56% 新晋 13.19
002906 华阳集团 1.20 30.70 0.52% 新晋 13.61
601800 中国交建 3.50 30.17 0.51% 新晋 1.72
合计 -- 44.70 477.07 8.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,135.57 87.64 6.60
金融债券 307.07 5.24 0.13
合计 5,442.64 92.88 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200006 20附息国债06 20.00 2060.24 35.16
019725 23国债22 17.00 1746.47 29.80
019708 23国债15 10.00 1025.50 17.50
149490 21申证04 3.00 307.07 5.24
019709 23国债16 3.00 303.36 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51.16
本期利润(万元) 58.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0207
期末基金资产净值(万元) 2,675.74
期末基金份额净值(元) 0.9772