近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 陶铄 杨能 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.13 | 4.12 | -0.53 | 4.07 | 1.50 | 0.49 | 9.57 |
| 上证指数 ②% | -0.43 | -0.10 | 22.94 | 0.38 | 9.35 | 3.35 | 3.41 | 13.82 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.25 | -0.03 | -18.82 | -0.91 | -5.28 | -1.85 | -2.92 | -4.25 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.26 | 2.70 | 0.57 | 2.25 | 5.34 | -6.47 | -1.39 |
| 基准收益率②% | 1.55 | 2.66 | 1.05 | 1.30 | 6.72 | -0.05 | -2.01 |
| ① — ② | -1.81 | 0.04 | -0.48 | 0.95 | -1.38 | -6.42 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜绍政 | 2021/10/12 | 3年6月8天 | 2.00 | 姜绍政，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。自2021年10月12日起，担任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2025年3月18日，担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年8月23日，担任国寿安保稳悦混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日至2025年3月22日，担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 阚磊 | 2021/06/24 | 2023/02/01 | 1年7月7天 | 2.79 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 247 | 276 | 345 | |
| 户均持有份额(万) | 10.33 | 10.52 | 10.51 | 10.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 404.08 | 8.93 | -- | -37.27 |
| 批发和零售业 | 41.29 | 0.91 | -- | -1.12 |
| 合计 | 445.37 | 9.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高电气 | 2.90 | 55.68 | 1.23% | -0.62 | 5.75 |
| 603063 | 禾望电气 | 2.62 | 52.30 | 1.16% | 新晋 | -20.50 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.59 | 47.74 | 1.06% | 新晋 | 7.04 |
| 601126 | 四方股份 | 2.69 | 45.62 | 1.01% | 新晋 | -8.15 |
| 003000 | 劲仔食品 | 3.33 | 45.62 | 1.01% | 新晋 | 13.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.47 | 44.55 | 0.98% | 新晋 | -2.25 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.00 | 41.52 | 0.92% | 新晋 | -1.53 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.12 | 41.29 | 0.91% | 新晋 | 1.32 |
| 002837 | 英维克 | 1.00 | 40.40 | 0.89% | -0.42 | -31.54 |
| 002335 | 科华数据 | 1.06 | 30.66 | 0.68% | 新晋 | -28.85 |
| 合计 | -- | 17.78 | 445.38 | 9.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,596.65 | 57.41 | 14.36 |
| 合计 | 2,596.65 | 57.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019708 | 23国债15 | 10.00 | 1048.18 | 23.17 |
| 019725 | 23国债22 | 7.00 | 734.54 | 16.24 |
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.05 | 8.96 |
| 019734 | 24国债03 | 2.00 | 207.33 | 4.58 |
| 019749 | 24国债15 | 2.00 | 201.55 | 4.46 |
| 基金名称 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003337)南方颐元定开债发起式 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方颐元债券A |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-27 | 0.50 |
| 2019-03-19 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.63 |
| 本期利润(万元) | -3.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,132.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0067 |
