基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.07 1.89 26.08 2.45 35.57 9.36 -6.45
基准收益率②% 2.03 0.72 25.31 0.98 30.39 5.46 -7.42
① — ② 0.04 1.17 0.77 1.47 5.18 3.90 0.97
业绩比较基准 中证500指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2015/05/29 11年 -2.51 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 69.19 0.46 -- -0.60
采矿业 679.67 4.56 -- 3.23
制造业 10,135.11 67.99 -- 52.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 464.06 3.11 -- 1.06
建筑业 117.07 0.79 -- -0.56
批发和零售业 208.26 1.40 -- 0.72
交通运输、仓储和邮政业 219.41 1.47 -- 0.95
住宿和餐饮业 18.81 0.13 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,161.73 7.79 -- 4.55
金融业 986.56 6.62 -- 1.10
房地产业 93.40 0.63 -- -0.03
租赁和商务服务业 220.10 1.48 -- 0.70
科学研究和技术服务业 102.46 0.69 -- 0.18
水利、环境和公共设施管理业 62.55 0.42 -- 0.00
教育 19.86 0.13 -- -0.04
卫生和社会工作 47.29 0.32 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 93.92 0.63 -- 0.03
综合 69.99 0.47 -- 0.21
合计 14,769.44 99.09 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600487 亨通光电 3.02 159.03 1.07% 新晋 0.50
600988 赤峰黄金 2.55 110.03 0.74% 0.19 -3.64
688525 佰维存储 0.50 106.00 0.71% 新晋 17.89
002202 金风科技 3.71 97.57 0.65% 新晋 -7.57
300136 信维通信 1.48 96.14 0.64% 0.01 27.94
600549 厦门钨业 1.71 95.11 0.64% 新晋 -6.31
002353 杰瑞股份 0.94 90.99 0.61% 新晋 13.02
600879 航天电子 4.05 90.07 0.60% 0.01 -7.74
000426 兴业银锡 2.18 87.68 0.59% 0.06 -1.43
002738 中矿资源 1.11 82.32 0.55% -0.05 -22.10
合计 -- 21.25 1,014.94 6.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,566.58
本期利润(万元) 1,173.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1186
期末基金资产净值(万元) 14,907.29
期末基金份额净值(元) 1.856