基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.89 26.08 2.45 3.00 9.36 -6.45 -19.02
基准收益率②% 0.72 25.31 0.98 2.31 5.46 -7.42 -20.31
① — ② 1.17 0.77 1.47 0.69 3.90 0.97 1.29
业绩比较基准 中证500指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2015/05/29 10年8月5天 -9.41 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 102.69 0.47 -- -0.85
采矿业 906.99 4.15 -- 2.78
制造业 14,693.73 67.16 -- 51.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 624.72 2.86 -- 0.95
建筑业 175.70 0.80 -- -0.66
批发和零售业 329.22 1.50 -- 1.13
交通运输、仓储和邮政业 321.82 1.47 -- 0.21
住宿和餐饮业 26.53 0.12 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,810.52 8.28 -- 5.21
金融业 1,595.28 7.29 -- 1.68
房地产业 152.27 0.70 -- 0.00
租赁和商务服务业 271.37 1.24 -- 0.39
科学研究和技术服务业 144.30 0.66 -- 0.17
水利、环境和公共设施管理业 94.36 0.43 -- 0.03
教育 31.21 0.14 -- 0.01
卫生和社会工作 67.08 0.31 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 151.72 0.69 -- 0.10
综合 77.83 0.36 -- 0.18
合计 21,577.34 98.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 1.34 143.23 0.65% 新晋 -3.00
300136 信维通信 2.23 138.26 0.63% 新晋 27.43
002558 巨人网络 3.12 135.06 0.62% -0.04 -2.17
002738 中矿资源 1.66 130.24 0.60% 新晋 2.52
600879 航天电子 6.08 129.63 0.59% 新晋 19.81
600118 中国卫星 1.36 129.13 0.59% 新晋 -3.91
300450 先导智能 2.53 126.45 0.58% -0.16 11.34
600580 卧龙电驱 2.52 123.63 0.57% 0.00 -11.70
600988 赤峰黄金 3.83 119.65 0.55% 0.02 24.34
000426 兴业银锡 3.27 116.41 0.53% 新晋 55.39
合计 -- 27.94 1,291.69 5.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.30 0.01 0.00
合计 2.30 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.02 2.30 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 875.11
本期利润(万元) 407.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0338
期末基金资产净值(万元) 21,877.46
期末基金份额净值(元) 1.8183