基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.08 2.45 3.00 1.23 9.36 -6.45 -19.02
基准收益率②% 25.31 0.98 2.31 -0.30 5.46 -7.42 -20.31
① — ② 0.77 1.47 0.69 1.53 3.90 0.97 1.29
业绩比较基准 中证500指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李康 2015/05/29 10年6月7天 -21.60 李康，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。现任国寿安保基金公司基金经理。2013年11月起，国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。自2018年1月19日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年4月1日，担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2018年8月13日，担任国寿安保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月1日至2021年5月21日，担任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年2月24日，担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2022年4月1日，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 45.15 0.21 -- -1.31
采矿业 760.46 3.54 -- 0.56
制造业 13,953.97 64.98 -- 49.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 619.62 2.89 -- 1.09
建筑业 161.93 0.75 -- -0.78
批发和零售业 396.31 1.85 -- 1.49
交通运输、仓储和邮政业 303.24 1.41 -- 0.01
住宿和餐饮业 47.07 0.22 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2,008.67 9.35 -- 4.25
金融业 1,906.42 8.88 -- 2.66
房地产业 300.83 1.40 -- 0.65
租赁和商务服务业 148.70 0.69 -- -0.13
科学研究和技术服务业 132.59 0.62 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 77.61 0.36 -- -0.05
教育 31.46 0.15 -- -0.07
卫生和社会工作 79.84 0.37 -- -0.17
文化、体育和娱乐业 243.38 1.13 -- 0.49
综合 81.01 0.38 -- 0.19
合计 21,298.26 99.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 1.40 399.70 1.86% 0.77 -8.20
000988 华工科技 2.33 215.48 1.00% 0.36 -7.98
300450 先导智能 2.54 158.04 0.74% 新晋 -12.91
688521 芯原股份 0.81 148.23 0.69% 0.23 -8.78
002558 巨人网络 3.13 141.41 0.66% 新晋 8.74
300803 指南针 0.83 138.72 0.65% 新晋 -15.63
600580 卧龙电驱 2.53 122.41 0.57% 新晋 -9.70
300207 欣旺达 3.41 115.22 0.54% 新晋 -19.33
600988 赤峰黄金 3.85 113.88 0.53% -0.03 1.38
002156 通富微电 2.81 112.88 0.53% 新晋 -12.06
合计 -- 23.64 1,665.97 7.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.80 0.01 --
合计 2.80 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.03 2.80 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 298.06
本期利润(万元) 4,576.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3683
期末基金资产净值(万元) 21,472.60
期末基金份额净值(元) 1.7846