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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 2.28 | 2.14 | 2.53 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.93 | 0.79 | 1.18 |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张英 | 2017/10/31 | 7年21天 | 10.23 | 张英，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。2023年8月9日任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月4日任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国寿安保增金宝货币A国寿安保增金宝货币B基金总份额
国寿安保增金宝货币A国寿安保增金宝货币B合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 641855 | 462498 | 23632 | 38 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 1.85 | 21.58 | 8434.26 | |
| 机构持有比例(%) | 61.45 | 57.20 | 95.37 | 99.82 | |
| 个人持有比例(%) | 38.55 | 42.80 | 4.63 | 0.18 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,335.48 | 0.99 | -2.46 |
| 短期融资券 | 76,873.24 | 4.99 | 1.69 |
| 同业存单 | 630,304.50 | 40.89 | 7.88 |
| 合计 | 722,513.22 | 46.87 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112484923 | 24徽商银行CD150 | 400.00 | 39683.33 | 2.57 |
| 112419092 | 24恒丰银行CD092 | 300.00 | 29868.94 | 1.94 |
| 112408191 | 24中信银行CD191 | 300.00 | 29603.66 | 1.92 |
| 112311144 | 23平安银行CD144 | 200.00 | 19969.82 | 1.30 |
| 112304059 | 23中国银行CD059 | 200.00 | 19918.34 | 1.29 |
| 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 200.00 | 19839.26 | 1.29 |
| 112406211 | 24交通银行CD211 | 200.00 | 19813.94 | 1.29 |
| 112404041 | 24中国银行CD041 | 200.00 | 19784.19 | 1.28 |
| 112415182 | 24民生银行CD182 | 200.00 | 19756.86 | 1.28 |
| 112418262 | 24华夏银行CD262 | 200.00 | 19732.83 | 1.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,128.89 |
| 本期利润(万元) | 5,128.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,000,009.75 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 国寿安保尊享债券C
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- 国寿安保场内货币B
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- 国寿安保薪金宝货币B
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- 国寿安保聚宝盆货币B
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- 国寿安保裕安混合C
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- 国寿中债-3-5年政金债C
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- 国寿安保稳鑫一年持有混合C
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- 国寿安保稳安混合C
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- 国寿安保尊庆6个月持有债C
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- 国寿安保尊弘短债E
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- 国寿安保安弘纯债一年定开债
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- 国寿安保沪港深300ETF联接C
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- 国寿安保盛泽三年持有混合C
- 国寿安诚纯债一年定开债
- 国寿养老2030三年持有混合(FOF)A
- 国寿养老2030三年持有混合(FOF)Y
- 国寿低碳经济混合A
- 国寿低碳经济混合C
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- 国寿安保稳泽两年持有混合C
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- 国寿安保超短债债券C
- 国寿安保超短债债券E
- 国寿安保科技创新混合(LOF)
- 国寿安保安泰三个月定开债
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- 国寿安保优选国企股票C
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- 国寿安保新材料股票C
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- 国寿安保先进制造股票C
- 国寿安保中证同业存单AAA指数
- 国寿安保泰悦3个月滚动持有债A
- 国寿安保泰悦3个月滚动持有债C
- 国寿安保品质消费股票A
- 国寿安保品质消费股票C
- 国寿安保利率债三个月定开债
- 国寿安保景气优选混合A
- 国寿安保景气优选混合C
- 国寿安保高端装备股票A
- 国寿安保高端装备股票C
- 国寿安保泰裕债券A
- 国寿安保泰裕债券C
- 国寿安保数字经济股票A
- 国寿安保数字经济股票C
- 国寿安保产业升级股票A
- 国寿安保产业升级股票C
- 国寿安保泰宁利率债债券
- 国寿安保农业产业股票A
- 国寿安保农业产业股票C