近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4459元 | 7日年化收益率%： | 1.698 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:189/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-09 | 资产净值(亿元)： | 125.46(2024-12-30) | 基金经理： | 张英 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.41 | 0.84 | 0.48 | 1.77 | 4.07 | 6.26 | 10.98 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 7.15 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.27 | 1.07 | 1.77 | 3.83 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.21 | 0.53 | 0.84 | -- |
| 同类排名 | 172/902 | 192/897 | 170/892 | 189/897 | 151/876 | 90/783 | 55/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 1.96 | 2.28 | 2.14 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.61 | 0.93 | 0.79 |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张英 | 2017/10/31 | 7年5月19天 | 10.98 | 张英，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。CFA。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年12月31日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。2023年8月9日任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月4日任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 974977 | 641855 | 462498 | 23632 | |
| 户均持有份额(万) | 1.29 | 1.95 | 1.85 | 21.58 | |
| 机构持有比例(%) | 42.07 | 61.45 | 57.20 | 95.37 | |
| 个人持有比例(%) | 57.93 | 38.55 | 42.80 | 4.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 96,736.93 | 5.24 | 0.25 |
| 中期票据 | 18,263.10 | 0.99 | -- |
| 同业存单 | 872,798.98 | 47.31 | 6.42 |
| 合计 | 987,799.01 | 53.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411104 | 24平安银行CD104 | 1000.00 | 99777.77 | 5.41 |
| 112418374 | 24华夏银行CD374 | 500.00 | 49189.12 | 2.67 |
| 112415390 | 24民生银行CD390 | 300.00 | 29927.28 | 1.62 |
| 112408191 | 24中信银行CD191 | 300.00 | 29740.14 | 1.61 |
| 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 200.00 | 19939.03 | 1.08 |
| 112404041 | 24中国银行CD041 | 200.00 | 19878.00 | 1.08 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 200.00 | 19862.66 | 1.08 |
| 112415182 | 24民生银行CD182 | 200.00 | 19858.64 | 1.08 |
| 112421377 | 24渤海银行CD377 | 200.00 | 19853.95 | 1.08 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 200.00 | 19838.57 | 1.08 |
| 基金名称 | 国寿安保增金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001826)国寿安保增金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、证券公司短期公司债以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，不需召开基金份额持有人大会。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,362.48 |
| 本期利润(万元) | 5,362.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,254,617.03 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
